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VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETFVV

VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF

19,90USDR
+0,13+0,66%
No fechamento em 28 de fev., 21:05 GMT
USD
Sem negociações
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Visão geral
Análises
Discussões Sinais técnicos Sazonais

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪418,71 M‬ USD
Fluxo de fundo (1A)
‪29,48 M‬ USD
Rendimento do dividendo (indicado)
6,26%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,1%
Total de ações em circulação
‪21,10 M‬
Razão de despesas
0,40%

Sobre VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF


Emissor
Van Eck Associates Corp.
Marca
VanEck
Página inicial
vaneck.com
Data de ínicio
9 de mai. de 2012
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
ICE BofA Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Imposto sobre distribuições
Receita ordinária
Consultor principal
Van Eck Associates Corp.
Distribuidor
Van Eck Securities Corp.

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Alto yield
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Mercados Emergentes
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Dólar EUA - denominado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 26 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado94,75%
Governo3,83%
Dinheiro1,42%
Miscelânea0,00%
Detalhamento regional das ações
0.2%20%20%29%5%4%19%
Europa29,28%
América Latina20,60%
América do Norte20,46%
Ásia19,20%
África5,40%
Oriente Médio4,89%
Oceania0,16%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
I
Industrial and Commercial Bank of China Limited 3.2% PERP
2,19%
P
Province of Buenos Aires 6.625% 01-SEP-2037
1,61%
U
U.S. Dollar
1,42%
T
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01-OCT-2026
0,97%
S
Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24-MAR-2026
0,76%
S
Samarco Mineracao S.A. 9.0% 30-JUN-2031
0,67%
F
First Quantum Minerals Ltd. 9.375% 01-MAR-2029
0,65%
O
OTP Bank Nyrt. 8.75% 15-MAY-2033
0,56%
F
First Quantum Minerals Ltd. 6.875% 15-OCT-2027
0,56%
E
Ecopetrol S.A. 8.875% 13-JAN-2033
0,55%
Top 10 pesos9,94%
Patrimônio total 514

Dividendos


Set '24
Оut '24
Nov '24
Dez '24
Dez '24
Fev '25
Маr '25
‪0,00‬
‪0,03‬
‪0,06‬
‪0,09‬
‪0,12‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
3 de mar. de 2025
3 de mar. de 2025
6 de mar. de 2025
0,098
Mensal
3 de fev. de 2025
3 de fev. de 2025
6 de fev. de 2025
0,111
Mensal
27 de dez. de 2024
27 de dez. de 2024
30 de dez. de 2024
0,119
Mensal
2 de dez. de 2024
2 de dez. de 2024
5 de dez. de 2024
0,103
Mensal
1 de nov. de 2024
1 de nov. de 2024
6 de nov. de 2024
0,111
Mensal
1 de out. de 2024
1 de out. de 2024
4 de out. de 2024
0,101
Mensal
3 de set. de 2024
3 de set. de 2024
6 de set. de 2024
0,099
Mensal

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos