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NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF

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Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,08 B‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪173,18 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
2,86%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%
Total de ações em circulação
‪35,20 M‬
Razão de despesas
0,20%

Sobre NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF


Emissor
New York Life Insurance Co.
Marca
New York Life Investments
Data de ínicio
22 de jul. de 2015
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
New York Life Investment Management LLC
Distribuidor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409B5600

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
Mercados Desenvolvidos Ex-América do Norte
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 24 de setembro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Tecnologia Eletrônica
Ações98,96%
Financeiro25,15%
Tecnologia Eletrônica11,35%
Tecnologia em Saúde9,98%
Produtor Manufatureiro9,03%
Consumo de Não Duráveis7,78%
Consumo Duráveis5,23%
Serviços de Tecnologia4,73%
Serviços Públicos3,40%
Minerais Energéticos3,11%
Industrias de Processamento3,09%
Comunicações2,86%
Minerais Não-Energéticos2,65%
Comércio de Varejo2,63%
Transportes2,00%
Serviços Comerciais1,89%
Serviços de Distribuição1,37%
Consumo de Serviços1,11%
Serviços Industriais1,09%
Serviços de Saúde0,29%
Miscelânea0,23%
Títulos, Dinheiro & Outros1,04%
Fundo mútuo0,64%
Dinheiro0,15%
ETF0,13%
Temporary0,06%
UNIT0,05%
Miscelânea0,01%
Detalhamento regional das ações
6%0.3%59%0.9%32%
Europa59,26%
Ásia32,62%
Oceania6,98%
Oriente Médio0,89%
América do Norte0,25%
América Latina0,00%
África0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


HFXI investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 25,15% de ações, e Electronic Technology, com 11,35% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Europe.
As principais participações da HFXI são ASML Holding NV e Samsung Electronics Co., Ltd., ocupando 1,69% e 1,32% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de HFXI somaram 0,20 USD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,44 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 120,40%.
Os ativos de HFXI sob gerenciamento é de ‪1,08 B‬ USD. Está caindo 0,20% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de HFXI para ‪173,18 M‬ USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, HFXI paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,86%. O Último dividendo (25 de set. de 2025) foi de 0,20 USD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de HFXI são emitidas por New York Life Insurance Co. sobre a marca New York Life Investments. O ETF foi lançado em 22 de jul. de 2015, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de HFXI é de 0,20% o que significa que você tem que pagar 0,20% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
HFXI seguem o FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
HFXI investe em ações.
O preço de HFXI caiu −0,29% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 12,58%. Veja mais dinâmicas de HFXI no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,25% no último mês, apresentou um aumento de 7,02% no desempenho de três meses e aumentou 16,99% em um ano.
HFXI é negociado com um prêmio (0,16%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.