Principais estatísticas
Sobre Invesco Total Return Bond ETF
Página inicial
Data de ínicio
10 de fev. de 2016
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Invesco Capital Management LLC
Distribuidor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46090A8045
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Securitized
Privado
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Securitized42,08%
Privado40,01%
Governo14,81%
Dinheiro1,25%
Loans0,94%
Municipal0,55%
Miscelânea0,22%
ETF0,11%
Rights & Warrants0,04%
Detalhamento regional das ações
América do Norte77,36%
Europa13,24%
Ásia5,86%
América Latina2,10%
Oriente Médio0,84%
Oceania0,33%
África0,29%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
GTO investe em títulos. Os principais setores do fundo são Securitized, com 42,08% de ações, e Corporate, com 40,01% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região N/A.
As principais participações da GTO são United States Treasury Notes 4.25% 15-AUG-2035 e United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055, ocupando 4,22% e 2,99% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de GTO somaram 0,21 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,20 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 3,42%.
Os ativos de GTO sob gerenciamento é de 1,93 B USD. Subiu 2,24% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de GTO para 240,27 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, GTO paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 4,43%. O Último dividendo (26 de set. de 2025) foi de 0,21 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de GTO são emitidas por Invesco Ltd. sobre a marca Invesco. O ETF foi lançado em 10 de fev. de 2016, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de GTO é de 0,35% o que significa que você tem que pagar 0,35% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
GTO seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
GTO investe em títulos.
O preço de GTO subiu 1,94% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −1,73%. Veja mais dinâmicas de GTO no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 3,83% no desempenho de três meses e aumentou 2,83% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 3,83% no desempenho de três meses e aumentou 2,83% em um ano.
GTO é negociado com um prêmio (0,01%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.