Principais estatísticas
Sobre VanEck Green Bond ETF
Página inicial
Data de ínicio
3 de mar. de 2017
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Van Eck Associates Corp.
Distribuidor
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F1710
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado75,67%
Governo19,41%
Securitized4,15%
Dinheiro0,45%
Municipal0,32%
Detalhamento regional das ações
América do Norte43,27%
Ásia24,74%
Europa21,26%
Oriente Médio4,97%
América Latina3,80%
África1,28%
Oceania0,69%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
GRNB investe em títulos. Os principais setores do fundo são Corporate, com 75,67% de ações, e Government, com 19,41% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da GRNB são European Investment Bank 3.75% 14-FEB-2033 e European Investment Bank 4.375% 10-OCT-2031, ocupando 1,50% e 1,28% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de GRNB somaram 0,09 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,09 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 6,57%.
Os ativos de GRNB sob gerenciamento é de 147,57 M USD. Subiu 6,43% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de GRNB para 40,84 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, GRNB paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 4,05%. O Último dividendo (5 de set. de 2025) foi de 0,09 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de GRNB são emitidas por Van Eck Associates Corp. sobre a marca VanEck. O ETF foi lançado em 3 de mar. de 2017, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de GRNB é de 0,20% o que significa que você tem que pagar 0,20% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
GRNB seguem o S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
GRNB investe em títulos.
O preço de GRNB subiu 0,45% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −0,33%. Veja mais dinâmicas de GRNB no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 2,21% no desempenho de três meses e aumentou 3,94% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 2,21% no desempenho de três meses e aumentou 3,94% em um ano.
GRNB é negociado com um prêmio (0,16%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.