Principais estatísticas
Sobre YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
Página inicial
Data de ínicio
22 de jan. de 2025
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Sintético
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Tidal Investments LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636R7355
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Serviços de Tecnologia
Tecnologia Eletrônica
Ações101,75%
Serviços de Tecnologia50,23%
Tecnologia Eletrônica40,77%
Consumo Duráveis4,40%
Comércio de Varejo3,88%
Títulos, Dinheiro & Outros−1,75%
Fundo mútuo0,73%
Rights & Warrants−0,69%
Dinheiro−1,80%
Detalhamento regional das ações
América do Norte95,78%
Ásia4,22%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
GPTY investe em ações. Os principais setores do fundo são Technology Services, com 51,47% de ações, e Electronic Technology, com 41,78% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da GPTY são NVIDIA Corporation e Palantir Technologies Inc. Class A, ocupando 9,18% e 8,41% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de GPTY somaram 0,30 USD. Na semana anterior, o emissor pagou 0,30 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 1,05%.
Os ativos de GPTY sob gerenciamento é de 56,68 M USD. Subiu 13,73% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de GPTY para 59,22 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, GPTY paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 20,71%. O Último dividendo (12 de set. de 2025) foi de 0,30 USD. Os dividendos são pagos semanal.
As ações de GPTY são emitidas por Toroso Investments Topco LLC sobre a marca YieldMax. O ETF foi lançado em 22 de jan. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de GPTY é de 0,99% o que significa que você tem que pagar 0,99% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
GPTY seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
GPTY investe em ações.
GPTY é negociado com um prêmio (0,16%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.