Nicholas Global Equity and Income ETF
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Principais estatísticas
Sobre Nicholas Global Equity and Income ETF
Página inicial
Data de ínicio
29 de jul. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Tidal Investments LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Identificadores
3
ISIN US88636J1622
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Serviços de Tecnologia
Tecnologia Eletrônica
ETF
Ações51,28%
Serviços de Tecnologia22,26%
Tecnologia Eletrônica16,79%
Consumo Duráveis4,15%
Financeiro4,05%
Comércio de Varejo3,50%
Títulos, Dinheiro & Outros48,72%
ETF48,91%
Fundo mútuo0,74%
Dinheiro0,12%
Rights & Warrants−1,05%
Detalhamento regional das ações
América do Norte87,34%
Ásia5,28%
Europa3,83%
Oceania3,55%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
GIAX investe em ações. Os principais setores do fundo são Technology Services, com 22,49% de ações, e Electronic Technology, com 16,97% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da GIAX são Vanguard FTSE Developed Markets ETF e Freedom 100 Emerging Markets ETF, ocupando 11,31% e 9,00% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de GIAX somaram 0,07 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,07 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 1,91%.
Os ativos de GIAX sob gerenciamento é de 90,19 M USD. Subiu 2,90% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de GIAX para 48,71 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, GIAX paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 28,44%. O Último dividendo (17 de fev. de 2026) foi de 0,07 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de GIAX são emitidas por Toroso Investments Topco LLC sobre a marca Nicholas. O ETF foi lançado em 29 de jul. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de GIAX é de 0,93% o que significa que você tem que pagar 0,93% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
GIAX seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
GIAX investe em ações.
O preço de GIAX caiu −10,50% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −19,00%. Veja mais dinâmicas de GIAX no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −6,81% no último mês, apresentou uma redução de −4,93% no desempenho de três meses e aumentou 4,54% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −6,81% no último mês, apresentou uma redução de −4,93% no desempenho de três meses e aumentou 4,54% em um ano.
GIAX é negociado com um prêmio (0,54%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.