Principais estatísticas
Sobre Nicholas Global Equity and Income ETF
Página inicial
Data de ínicio
29 de jul. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Tidal Investments LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636J1622
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Serviços de Tecnologia
ETF
Ações28,08%
Serviços de Tecnologia10,55%
Tecnologia Eletrônica6,51%
Serviços Comerciais2,89%
Financeiro2,86%
Consumo Duráveis2,79%
Comércio de Varejo1,90%
Títulos, Dinheiro & Outros71,92%
ETF73,83%
Fundo mútuo0,22%
Rights & Warrants−0,06%
Dinheiro−2,07%
Detalhamento regional das ações
América do Norte94,24%
Europa2,89%
Ásia2,86%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
GIAX investe em fundos. Os principais setores do fundo são ETF, com 73,83% de ações, e Mutual fund, com 0,22% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da GIAX são Vanguard Information Technology ETF e Vanguard Mid-Cap Growth ETF, ocupando 16,11% e 11,95% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de GIAX somaram 0,36 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,35 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 0,73%.
Os ativos de GIAX sob gerenciamento é de 71,82 M USD. Subiu 3,62% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de GIAX para 61,88 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, GIAX paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 25,26%. O Último dividendo (26 de set. de 2025) foi de 0,36 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de GIAX são emitidas por Toroso Investments Topco LLC sobre a marca Nicholas. O ETF foi lançado em 29 de jul. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de GIAX é de 0,93% o que significa que você tem que pagar 0,93% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
GIAX seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
GIAX investe em fundos.
O preço de GIAX caiu −2,68% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −14,98%. Veja mais dinâmicas de GIAX no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 4,49% no desempenho de três meses e aumentou 11,54% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 4,49% no desempenho de três meses e aumentou 11,54% em um ano.
GIAX é negociado com um prêmio (0,03%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.