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Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪68,19 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪−3,10 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
1,45%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,6%

Sobre Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust


Emissor
Invesco Ltd.
Marca
Invesco
Razão de despesas
0,40%
Página inicial
Data de ínicio
21 de jun. de 2006
Índice monitorado
Australian Dollar per U.S. Dollar
Estilo de Gerenciamento
Passivo

Classificação


Classe de Ativo
Moeda
Categoria
Par
Foco
Long AUD, short USD
Nicho
Em espécie
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 2 de outubro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Dinheiro100,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos