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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
60,95 M
USD
Fluxo de fundo (1A)
−12,84 M
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
1,65%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%
Total de ações em circulação
1,00 M
Razão de despesas
0,40%
Sobre Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
Emissor
Invesco Ltd.
Marca
Invesco
Página inicial
invesco.com
Data de ínicio
21 de jun. de 2006
Structure
Grantor Trust
Índice monitorado
Australian Dollar per U.S. Dollar
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Receita Ordinária
Max ST capital gains rate
39,60%
Max LT capital gains rate
39,60%
Tax on distributions
Receita ordinária
Classificação
Classe de Ativo
Moeda
Categoria
Par
Foco
Long AUD, short USD
Nicho
Em espécie
Estratégia
Vanilla
Geography
Austrália
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 13 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Dinheiro
100,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos