First Trust Value Line Dividend Index Fund
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre First Trust Value Line Dividend Index Fund
Página inicial
Data de ínicio
18 de dez. de 2006
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
First Trust Advisors LP
Distribuidor
First Trust Portfolios LP
Identificadores
3
ISINUS33734H1068
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Serviços Públicos
Consumo de Não Duráveis
Ações99,85%
Financeiro23,16%
Serviços Públicos18,28%
Consumo de Não Duráveis11,77%
Tecnologia em Saúde6,78%
Serviços de Tecnologia6,22%
Produtor Manufatureiro5,39%
Industrias de Processamento5,06%
Tecnologia Eletrônica4,19%
Comunicações3,05%
Serviços Industriais2,99%
Transportes2,51%
Minerais Energéticos2,12%
Comércio de Varejo1,67%
Consumo Duráveis1,66%
Serviços de Distribuição1,65%
Serviços de Saúde1,26%
Consumo de Serviços1,25%
Minerais Não-Energéticos0,42%
Serviços Comerciais0,42%
Títulos, Dinheiro & Outros0,15%
Dinheiro0,15%
Detalhamento regional das ações
América do Norte89,04%
Europa8,90%
Ásia2,06%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
FVD investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 23,16% de ações, e Utilities, com 18,28% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da FVD são BCE Inc. e TELUS Corporation, ocupando 0,44% e 0,44% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de FVD somaram 0,32 USD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,25 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 20,94%.
Os ativos de FVD sob gerenciamento é de 8,45 B USD. Está caindo 0,38% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de FVD para −1,40 B USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, FVD paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,36%. O Último dividendo (31 de dez. de 2025) foi de 0,32 USD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de FVD são emitidas por AJM Ventures LLC sobre a marca First Trust. O ETF foi lançado em 18 de dez. de 2006, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de FVD é de 0,61% o que significa que você tem que pagar 0,61% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
FVD seguem o Value Line Dividend (TR). ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
FVD investe em ações.
O preço de FVD subiu 0,22% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 5,71%. Veja mais dinâmicas de FVD no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −1,17% no último mês, caíram −1,17% no último mês, apresentou uma redução de −0,32% no desempenho de três meses e aumentou 7,73% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −1,17% no último mês, caíram −1,17% no último mês, apresentou uma redução de −0,32% no desempenho de três meses e aumentou 7,73% em um ano.
FVD é negociado com um prêmio (0,03%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.