Principais estatísticas
Sobre Fidelity Value Factor ETF
Página inicial
Data de ínicio
12 de set. de 2016
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distribuidor
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160927824
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Tecnologia Eletrônica
Serviços de Tecnologia
Financeiro
Ações99,85%
Tecnologia Eletrônica21,40%
Serviços de Tecnologia20,81%
Financeiro16,51%
Comércio de Varejo7,13%
Tecnologia em Saúde6,77%
Consumo de Serviços3,84%
Minerais Energéticos2,99%
Consumo Duráveis2,75%
Consumo de Não Duráveis2,72%
Serviços de Saúde2,29%
Produtor Manufatureiro2,21%
Serviços Públicos2,13%
Transportes1,94%
Serviços de Distribuição1,92%
Industrias de Processamento1,62%
Minerais Não-Energéticos1,27%
Comunicações1,16%
Serviços Comerciais0,39%
Títulos, Dinheiro & Outros0,15%
Dinheiro0,09%
Fundo mútuo0,05%
Governo0,01%
Futures0,00%
Detalhamento regional das ações
América do Norte98,14%
Europa1,86%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
FVAL investe em ações. Os principais setores do fundo são Electronic Technology, com 21,40% de ações, e Technology Services, com 20,81% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da FVAL são NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, ocupando 7,96% e 6,93% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de FVAL somaram 0,23 USD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,28 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 19,83%.
Os ativos de FVAL sob gerenciamento é de 1,03 B USD. Subiu 6,48% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de FVAL para 73,77 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, FVAL paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,48%. O Último dividendo (24 de jun. de 2025) foi de 0,23 USD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de FVAL são emitidas por FMR LLC sobre a marca Fidelity. O ETF foi lançado em 12 de set. de 2016, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de FVAL é de 0,16% o que significa que você tem que pagar 0,16% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
FVAL seguem o Fidelity U.S. Value Factor Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
FVAL investe em ações.
O preço de FVAL subiu 4,16% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 12,79%. Veja mais dinâmicas de FVAL no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 3,46% no último mês, apresentou um aumento de 10,18% no desempenho de três meses e aumentou 15,89% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 3,46% no último mês, apresentou um aumento de 10,18% no desempenho de três meses e aumentou 15,89% em um ano.
FVAL é negociado com um prêmio (0,12%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.