Principais estatísticas
Sobre Schwab Fundamental International Equity ETF
Página inicial
Data de ínicio
15 de ago. de 2013
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Distribuidor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085247554
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Ações99,52%
Financeiro20,31%
Consumo Duráveis8,53%
Minerais Energéticos8,50%
Produtor Manufatureiro7,37%
Tecnologia Eletrônica7,34%
Consumo de Não Duráveis6,04%
Minerais Não-Energéticos5,94%
Tecnologia em Saúde5,78%
Comunicações5,06%
Industrias de Processamento4,83%
Serviços Públicos4,10%
Comércio de Varejo3,75%
Serviços de Distribuição3,18%
Transportes2,92%
Serviços Industriais2,24%
Serviços de Tecnologia1,66%
Serviços Comerciais1,05%
Consumo de Serviços0,45%
Serviços de Saúde0,41%
Miscelânea0,06%
Títulos, Dinheiro & Outros0,48%
Dinheiro0,24%
Fundo mútuo0,18%
UNIT0,04%
Privado0,02%
Rights & Warrants0,01%
Detalhamento regional das ações
Europa52,36%
Ásia34,16%
América do Norte8,53%
Oceania4,46%
Oriente Médio0,42%
África0,07%
América Latina0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
FNDF investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 20,31% de ações, e Consumer Durables, com 8,53% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Europe.
As principais participações da FNDF são Samsung Electronics Co., Ltd. e Shell Plc, ocupando 2,38% e 2,14% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de FNDF somaram 0,21 USD. Seis meses antes disso, o emissor pagou 1,01 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 374,75%.
Os ativos de FNDF sob gerenciamento é de 18,01 B USD. Subiu 3,76% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de FNDF para 1,53 B USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, FNDF paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,85%. O Último dividendo (30 de jun. de 2025) foi de 0,21 USD. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de FNDF são emitidas por The Charles Schwab Corp. sobre a marca Schwab. O ETF foi lançado em 15 de ago. de 2013, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de FNDF é de 0,25% o que significa que você tem que pagar 0,25% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
FNDF seguem o RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
FNDF investe em ações.
O preço de FNDF subiu 1,30% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 15,32%. Veja mais dinâmicas de FNDF no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,28% no último mês, apresentou um aumento de 9,67% no desempenho de três meses e aumentou 21,26% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,28% no último mês, apresentou um aumento de 9,67% no desempenho de três meses e aumentou 21,26% em um ano.
FNDF é negociado com um prêmio (0,19%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.