Principais estatísticas
Sobre Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF
Página inicial
Data de ínicio
15 de ago. de 2013
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Distribuidor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085247638
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Ações99,90%
Financeiro25,96%
Produtor Manufatureiro8,80%
Tecnologia Eletrônica8,36%
Serviços de Tecnologia7,85%
Consumo de Serviços5,61%
Comércio de Varejo4,81%
Serviços Industriais4,35%
Tecnologia em Saúde4,24%
Industrias de Processamento4,21%
Serviços Comerciais4,20%
Consumo Duráveis3,36%
Serviços Públicos3,26%
Consumo de Não Duráveis3,22%
Transportes3,12%
Minerais Energéticos2,54%
Minerais Não-Energéticos2,11%
Serviços de Saúde1,69%
Serviços de Distribuição1,35%
Comunicações0,78%
Miscelânea0,08%
Títulos, Dinheiro & Outros0,10%
Fundo mútuo0,08%
Dinheiro0,02%
Detalhamento regional das ações
América do Norte98,89%
Europa1,11%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
FNDA investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 25,96% de ações, e Producer Manufacturing, com 8,80% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da FNDA são Opendoor Technologies Inc e Mr. Cooper Group, Inc., ocupando 0,80% e 0,44% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de FNDA somaram 0,07 USD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,05 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 30,61%.
Os ativos de FNDA sob gerenciamento é de 9,28 B USD. Subiu 6,99% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de FNDA para −187,52 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, FNDA paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,24%. O Último dividendo (30 de jun. de 2025) foi de 0,07 USD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de FNDA são emitidas por The Charles Schwab Corp. sobre a marca Schwab. O ETF foi lançado em 15 de ago. de 2013, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de FNDA é de 0,25% o que significa que você tem que pagar 0,25% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
FNDA seguem o RAFI Fundamental High Liquidity US Small Index - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
FNDA investe em ações.
O preço de FNDA subiu 4,23% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 4,74%. Veja mais dinâmicas de FNDA no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 5,49% no último mês, apresentou um aumento de 14,38% no desempenho de três meses e aumentou 9,87% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 5,49% no último mês, apresentou um aumento de 14,38% no desempenho de três meses e aumentou 9,87% em um ano.
FNDA é negociado com um prêmio (0,03%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.