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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
2.40 B
USD
Fluxo de fundo (1A)
−36.19 M
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
5.81%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.04%
Sobre SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
Emissor
State Street Corp.
Marca
SPDR
Razão de despesas
0.15%
Página inicial
us.spdrs.com
Data de ínicio
30 de nov. de 2011
Índice monitorado
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Taxa flutuante
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 20 de maio de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100.00%
Privado
73.95%
Governo
25.59%
Fundo mútuo
0.33%
Miscelânea
0.13%
Dinheiro
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos