Franklin U.S. Treasury Bond ETF
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre Franklin U.S. Treasury Bond ETF
Página inicial
Data de ínicio
9 de jun. de 2020
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Franklin Advisers, Inc.
Distribuidor
Franklin Distributors LLC
Identificadores
3
ISIN US35473P4880
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo98,75%
Fundo mútuo1,25%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da FLGV são United States Treasury Notes 4.125% 31-OCT-2027 e United States Treasury Notes 1.25% 30-APR-2028, ocupando 17,09% e 9,63% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de FLGV somaram 0,07 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,08 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 15,70%.
Os ativos de FLGV sob gerenciamento é de 1,11 B USD. Subiu 0,73% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de FLGV para 234,71 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, FLGV paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 4,02%. O Último dividendo (5 de fev. de 2026) foi de 0,07 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de FLGV são emitidas por Franklin Resources, Inc. sobre a marca Franklin. O ETF foi lançado em 9 de jun. de 2020, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de FLGV é de 0,09% o que significa que você tem que pagar 0,09% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
FLGV seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
FLGV investe em títulos.
O preço de FLGV subiu 0,70% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 2,88%. Veja mais dinâmicas de FLGV no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,19% no último mês, apresentou um aumento de 1,16% no desempenho de três meses e aumentou 6,95% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,19% no último mês, apresentou um aumento de 1,16% no desempenho de três meses e aumentou 6,95% em um ano.
FLGV é negociado com um prêmio (0,04%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.