Principais estatísticas
Sobre Nicholas Fixed Income Alternative ETF
Página inicial
www.nicholasx.com/FIAX
Data de ínicio
29 de nov. de 2022
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Sintético
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Tidal Investments LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88634T5359
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo97,69%
Rights & Warrants0,98%
Dinheiro0,95%
Fundo mútuo0,38%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da FIAX são United States Treasury Notes 4.625% 15-OCT-2026 e United States Treasury Notes 3.875% 15-JUN-2028, ocupando 19,73% e 19,70% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de FIAX somaram 0,12 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,12 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 0,16%.
Os ativos de FIAX sob gerenciamento é de 154,52 M USD. Está caindo 2,55% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de FIAX para 104,46 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, FIAX paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 8,84%. O Último dividendo (19 de set. de 2025) foi de 0,12 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de FIAX são emitidas por Toroso Investments Topco LLC sobre a marca Nicholas. O ETF foi lançado em 29 de nov. de 2022, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de FIAX é de 0,95% o que significa que você tem que pagar 0,95% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
FIAX seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
FIAX investe em títulos.
O preço de FIAX caiu −0,55% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −7,67%. Veja mais dinâmicas de FIAX no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 1,08% no desempenho de três meses e aumentou 0,78% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 1,08% no desempenho de três meses e aumentou 0,78% em um ano.
FIAX é negociado com um prêmio (0,21%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.