Principais estatísticas
Sobre UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF
Página inicial
Data de ínicio
18 de ago. de 2017
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
OBP Capital LLC
Distribuidor
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US84858T2024
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Securitized
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado44,43%
Securitized28,23%
Municipal9,04%
Governo8,41%
Dinheiro7,86%
Fundo mútuo2,03%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
FFIU investe em títulos. Os principais setores do fundo são Corporate, com 44,43% de ações, e Securitized, com 28,23% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
Os últimos dividendos de FFIU somaram 0,21 USD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,22 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 2,38%.
Os ativos de FFIU sob gerenciamento é de 53,12 M USD. Subiu 7,39% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de FFIU para 5,42 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, FFIU paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 3,85%. O Último dividendo (30 de jun. de 2025) foi de 0,21 USD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de FFIU são emitidas por The Mcivy Co. LLC sobre a marca UVA. O ETF foi lançado em 18 de ago. de 2017, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de FFIU é de 0,54% o que significa que você tem que pagar 0,54% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
FFIU seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
FFIU investe em títulos.
O preço de FFIU subiu 0,93% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −2,22%. Veja mais dinâmicas de FFIU no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 4,41% no desempenho de três meses e aumentou 2,38% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 4,41% no desempenho de três meses e aumentou 2,38% em um ano.
FFIU é negociado com um prêmio (0,46%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.