Principais estatísticas
Sobre Inspire Fidelis Multi Factor ETF
Página inicial
Data de ínicio
23 de ago. de 2022
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Inspire Investing LLC
ISIN
US66538H1876
Classificação
Retornos
1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Tecnologia Eletrônica
Ações100,96%
Financeiro18,14%
Tecnologia Eletrônica14,96%
Tecnologia em Saúde7,97%
Produtor Manufatureiro7,97%
Serviços de Tecnologia6,03%
Serviços Comerciais6,00%
Serviços Industriais5,99%
Industrias de Processamento4,97%
Comércio de Varejo4,95%
Minerais Não-Energéticos4,08%
Consumo Duráveis3,98%
Serviços de Saúde3,01%
Transportes2,01%
Comunicações1,99%
Serviços Públicos1,99%
Consumo de Não Duráveis1,99%
Minerais Energéticos1,95%
Serviços de Distribuição1,03%
Consumo de Serviços1,01%
Títulos, Dinheiro & Outros−0,96%
Dinheiro−0,96%
Detalhamento regional das ações
América do Norte91,98%
Europa2,99%
Oriente Médio2,04%
América Latina1,99%
Ásia1,01%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
FDLS investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 18,31% de ações, e Electronic Technology, com 15,10% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da FDLS são Coeur Mining, Inc. e Newmont Corporation, ocupando 1,09% e 1,06% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de FDLS somaram 0,10 USD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,05 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 53,17%.
Os ativos de FDLS sob gerenciamento é de 105,36 M USD. Subiu 3,64% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de FDLS para −21,92 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, FDLS paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 0,68%. O Último dividendo (1 de jul. de 2025) foi de 0,10 USD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de FDLS são emitidas por Inspire Impact Group LLC sobre a marca Inspire. O ETF foi lançado em 23 de ago. de 2022, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de FDLS é de 0,69% o que significa que você tem que pagar 0,69% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
FDLS seguem o WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
FDLS investe em ações.
O preço de FDLS subiu 5,52% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 12,37%. Veja mais dinâmicas de FDLS no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 3,66% no último mês, apresentou um aumento de 13,19% no desempenho de três meses e aumentou 19,97% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 3,66% no último mês, apresentou um aumento de 13,19% no desempenho de três meses e aumentou 19,97% em um ano.
FDLS é negociado com um prêmio (0,07%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.