Principais estatísticas
Sobre YieldMax META Option Income Strategy ETF
Página inicial
Data de ínicio
27 de jul. de 2023
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Sintético
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Tidal Investments LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88634T8163
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo86,01%
Dinheiro16,44%
Fundo mútuo0,74%
Rights & Warrants−3,20%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da FBY são United States Treasury Bills 0.0% 06-AUG-2026 e United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026, ocupando 18,69% e 18,47% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de FBY somaram 0,45 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,62 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 37,32%.
Os ativos de FBY sob gerenciamento é de 170,96 M USD. Está caindo 5,42% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de FBY para 105,87 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, FBY paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 48,88%. O Último dividendo (12 de set. de 2025) foi de 0,45 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de FBY são emitidas por Toroso Investments Topco LLC sobre a marca YieldMax. O ETF foi lançado em 27 de jul. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de FBY é de 1,06% o que significa que você tem que pagar 1,06% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
FBY seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
FBY investe em títulos.
O preço de FBY caiu −6,80% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −25,40%. Veja mais dinâmicas de FBY no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −3,91% no último mês, apresentou um aumento de 0,88% no desempenho de três meses e aumentou 14,74% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −3,91% no último mês, apresentou um aumento de 0,88% no desempenho de três meses e aumentou 14,74% em um ano.
FBY é negociado com um prêmio (0,17%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.