Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETFMatthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETFMatthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Sem negociações

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪29,85 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪1,23 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
6,78%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,05%
Total de ações em circulação
‪1,05 M‬
Razão de despesas
0,79%

Sobre Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF


Emissor
Matthews International Capital Management LLC
Marca
Matthews
Página inicial
Data de ínicio
21 de set. de 2023
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
No Underlying Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Matthews International Capital Management LLC
Distribuidor
Foreside Funds Distributors LLC
Identificadores
3
ISINUS5771306280

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Mais Negociados
Localização
Mercados Emergentes
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de dezembro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Tecnologia Eletrônica
Produtor Manufatureiro
Serviços de Tecnologia
Ações95,34%
Financeiro25,60%
Tecnologia Eletrônica21,95%
Produtor Manufatureiro17,28%
Serviços de Tecnologia10,69%
Tecnologia em Saúde4,55%
Comércio de Varejo3,59%
Transportes2,63%
Serviços de Distribuição2,46%
Consumo Duráveis2,00%
Serviços Comerciais1,50%
Serviços Públicos1,22%
Consumo de Não Duráveis1,14%
Industrias de Processamento0,73%
Títulos, Dinheiro & Outros4,66%
Dinheiro4,66%
Miscelânea0,00%
Detalhamento regional das ações
4%8%8%1%77%
Ásia77,53%
Europa8,62%
América do Norte8,11%
América Latina4,77%
Oriente Médio0,97%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


EMSF investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 25,60% de ações, e Electronic Technology, com 21,95% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da EMSF são Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. e Samsung Electronics Co., Ltd., ocupando 9,53% e 5,00% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de EMSF somaram 0,10 USD. No ano anterior, o emissor pagou 1,92 USD em dividendos, o que mostra uma queda de ‪1,76 K‬%.
Os ativos de EMSF sob gerenciamento é de ‪29,85 M‬ USD. Está caindo 5,10% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de EMSF para ‪1,23 M‬ USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, EMSF paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 6,78%. O Último dividendo (22 de dez. de 2025) foi de 2,03 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de EMSF são emitidas por Matthews International Capital Management LLC sobre a marca Matthews. O ETF foi lançado em 21 de set. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de EMSF é de 0,79% o que significa que você tem que pagar 0,79% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
EMSF seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
EMSF investe em ações.
O preço de EMSF caiu −5,68% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 16,57%. Veja mais dinâmicas de EMSF no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −5,60% no último mês, caíram −5,60% no último mês, apresentou uma redução de −2,72% no desempenho de três meses e aumentou 16,54% em um ano.
EMSF é negociado com um prêmio (0,05%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.