Principais estatísticas
Sobre Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
Página inicial
Data de ínicio
21 de set. de 2023
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Matthews International Capital Management LLC
Distribuidor
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771306280
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Tecnologia Eletrônica
Produtor Manufatureiro
Ações99,55%
Financeiro26,87%
Tecnologia Eletrônica18,35%
Produtor Manufatureiro16,97%
Serviços de Tecnologia9,45%
Transportes6,96%
Tecnologia em Saúde5,00%
Serviços de Distribuição3,95%
Comércio de Varejo3,78%
Serviços Comerciais3,59%
Consumo Duráveis2,18%
Serviços Públicos1,65%
Industrias de Processamento0,71%
Consumo de Não Duráveis0,09%
Títulos, Dinheiro & Outros0,45%
Dinheiro0,45%
Miscelânea0,00%
Detalhamento regional das ações
Ásia76,99%
América do Norte8,98%
Europa8,69%
América Latina5,20%
África0,10%
Oriente Médio0,05%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
EMSF investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 26,87% de ações, e Electronic Technology, com 18,35% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da EMSF são Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. e Bandhan Bank Ltd., ocupando 8,84% e 5,99% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de EMSF somaram 0,67 USD. No ano anterior, o emissor pagou 0,01 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 99,12%.
Os ativos de EMSF sob gerenciamento é de 31,24 M USD. Subiu 6,99% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de EMSF para 1,23 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, EMSF paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,26%. O Último dividendo (23 de dez. de 2024) foi de 0,80 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de EMSF são emitidas por Matthews International Capital Management LLC sobre a marca Matthews. O ETF foi lançado em 21 de set. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de EMSF é de 0,79% o que significa que você tem que pagar 0,79% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
EMSF seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
EMSF investe em ações.
O preço de EMSF subiu 6,28% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 12,38%. Veja mais dinâmicas de EMSF no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 7,29% no último mês, apresentou um aumento de 12,71% no desempenho de três meses e aumentou 13,32% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 7,29% no último mês, apresentou um aumento de 12,71% no desempenho de três meses e aumentou 13,32% em um ano.
EMSF é negociado com um prêmio (0,17%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.