EMQQ The Emerging Markets Internet ETFEE

EMQQ The Emerging Markets Internet ETF

39,86USDR
+0,39+0,99%
No fechamento em 20 de fev., 22:26 GMT
USD
Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪379,75 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪−89,82 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
1,48%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,7%
Total de ações em circulação
‪9,45 M‬
Razão de despesas
0,86%

Sobre EMQQ The Emerging Markets Internet ETF


Emissor
Cottonwood ETF Holdings LLC
Marca
EMQQ Global
Página inicial
emqqetf.com
Data de ínicio
13 de nov. de 2014
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
EMQQ The Emerging Markets Internet Index - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Imposto sobre distribuições
Dividendos qualificados
Consultor principal
Exchange Traded Concepts LLC
Distribuidor
SEI Investments Distribution Co.

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Internet
Estratégia
Vanilla
Localização
Mercados Emergentes
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 18 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Comércio de Varejo
Serviços de Tecnologia
Financeiro
Transportes
Ações99,81%
Comércio de Varejo34,44%
Serviços de Tecnologia26,46%
Financeiro16,54%
Transportes10,56%
Minerais Energéticos6,68%
Consumo de Serviços3,60%
Serviços Comerciais1,45%
Miscelânea0,09%
Títulos, Dinheiro & Outros0,19%
Dinheiro0,19%
Detalhamento regional das ações
5%8%10%3%72%
Ásia72,94%
Europa10,09%
América do Norte8,27%
América Latina5,63%
África3,07%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
9
Alibaba Group Holding Limited9988
8,78%
P
PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class APDD
7,73%
7
Tencent Holdings Ltd.700
7,37%
R
Reliance Industries LimitedRELIANCE
6,68%
3
Meituan Class B3690
5,96%
S
Sea Limited Sponsored ADR Class ASE
4,96%
N
Nu Holdings Ltd. Class ANU
4,40%
M
MercadoLibre, Inc.MELI
4,31%
B
Bajaj Finance LimitedBAJFINANCE
3,65%
C
Coupang, Inc. Class ACPNG
3,49%
Top 10 pesos57,34%
Patrimônio total 68

Dividendos


Dez '19
Dez '20
Dez '23
Dez '24
‪0,00‬
‪0,15‬
‪0,30‬
‪0,45‬
‪0,60‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
30 de dez. de 2024
30 de dez. de 2024
31 de dez. de 2024
0,586
Anual
26 de dez. de 2023
27 de dez. de 2023
29 de dez. de 2023
0,245
Anual

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos