Elm Market Navigator ETFElm Market Navigator ETFElm Market Navigator ETF

Elm Market Navigator ETF

Sem negociações

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪506,11 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪107,44 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
2,70%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,04%
Total de ações em circulação
‪18,63 M‬
Razão de despesas
0,24%

Sobre Elm Market Navigator ETF


Emissor
Cygnet Capital LLC
Marca
Elm
Página inicial
Data de ínicio
11 de fev. de 2025
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
No Underlying Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Elm Partners Management LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
Identificadores
3
ISINUS81752T4296

Classificação


Classe de Ativo
Alocação de ativo
Categoria
Alocação de ativo
Foco
Resultado alvo
Nicho
Apreciação do capital
Estratégia
Mais Negociados
Localização
Global
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de dezembro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
ETF
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
ETF99,14%
Fundo mútuo1,34%
Dinheiro−0,48%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


As principais participações da ELM são Vanguard Total Stock Market ETF e Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, ocupando 22,17% e 18,99% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de ELM somaram 0,13 USD. No ano anterior, o emissor pagou 0,61 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 367,10%.
Os ativos de ELM sob gerenciamento é de ‪506,11 M‬ USD. Subiu 0,91% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de ELM para ‪107,44 M‬ USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, ELM paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,70%. O Último dividendo (2 de jan. de 2026) foi de 0,13 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de ELM são emitidas por Cygnet Capital LLC sobre a marca Elm. O ETF foi lançado em 11 de fev. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de ELM é de 0,24% o que significa que você tem que pagar 0,24% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ELM seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ELM investe em fundos.
O preço de ELM caiu −1,15% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 10,18%. Veja mais dinâmicas de ELM no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,89% no último mês, caíram −0,89% no último mês, apresentou uma redução de −0,34% no desempenho de três meses e aumentou 0,77% em um ano.
ELM é negociado com um prêmio (0,04%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.