Distillate US Fundamental Stability & Value ETFDistillate US Fundamental Stability & Value ETFDistillate US Fundamental Stability & Value ETF

Distillate US Fundamental Stability & Value ETF

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,81 B‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪−258,17 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
1,35%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,03%
Total de ações em circulação
‪31,52 M‬
Razão de despesas
0,39%

Sobre Distillate US Fundamental Stability & Value ETF


Emissor
Distillate Capital Partners LLC
Marca
Distillate
Página inicial
Data de ínicio
24 de out. de 2018
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
No Underlying Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Distillate Capital Partners LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A3216

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Valor
Estratégia
Mais Negociados
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 4 de setembro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia em Saúde
Tecnologia Eletrônica
Ações99,58%
Tecnologia em Saúde12,78%
Tecnologia Eletrônica10,57%
Serviços de Tecnologia8,87%
Produtor Manufatureiro7,30%
Consumo de Não Duráveis6,66%
Serviços de Saúde6,01%
Serviços Industriais6,00%
Consumo Duráveis4,98%
Consumo de Serviços4,96%
Serviços Comerciais4,82%
Comércio de Varejo4,74%
Financeiro4,52%
Serviços de Distribuição4,44%
Minerais Energéticos3,67%
Minerais Não-Energéticos3,49%
Industrias de Processamento2,56%
Comunicações2,00%
Transportes1,21%
Títulos, Dinheiro & Outros0,42%
Fundo mútuo0,35%
Dinheiro0,07%
Detalhamento regional das ações
96%3%
América do Norte96,47%
Europa3,53%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


DSTL investe em ações. Os principais setores do fundo são Health Technology, com 12,78% de ações, e Electronic Technology, com 10,57% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da DSTL são Johnson & Johnson e AbbVie, Inc., ocupando 2,62% e 2,53% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de DSTL somaram 0,19 USD. No ano anterior, o emissor pagou 0,21 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 12,62%.
Os ativos de DSTL sob gerenciamento é de ‪1,81 B‬ USD. Subiu 3,43% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de DSTL para ‪−258,17 M‬ USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, DSTL paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,35%. O Último dividendo (26 de jun. de 2025) foi de 0,19 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de DSTL são emitidas por Distillate Capital Partners LLC sobre a marca Distillate. O ETF foi lançado em 24 de out. de 2018, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de DSTL é de 0,39% o que significa que você tem que pagar 0,39% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
DSTL seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
DSTL investe em ações.
O preço de DSTL subiu 4,69% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 5,16%. Veja mais dinâmicas de DSTL no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 4,85% no último mês, apresentou um aumento de 6,25% no desempenho de três meses e aumentou 5,81% em um ano.
DSTL é negociado com um prêmio (0,03%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.