Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
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Principais estatísticas
Sobre Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
Página inicial
Data de ínicio
24 de out. de 2018
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Distillate Capital Partners LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
Identificadores
3
ISIN US26922A3216
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Serviços de Tecnologia
Tecnologia em Saúde
Ações99,25%
Serviços de Tecnologia16,85%
Tecnologia em Saúde15,69%
Tecnologia Eletrônica9,83%
Consumo de Não Duráveis7,03%
Produtor Manufatureiro5,85%
Serviços de Distribuição5,38%
Consumo Duráveis4,88%
Serviços Comerciais4,09%
Consumo de Serviços4,08%
Serviços de Saúde4,05%
Transportes4,03%
Minerais Energéticos3,70%
Financeiro3,58%
Industrias de Processamento2,79%
Serviços Industriais2,60%
Comunicações2,27%
Comércio de Varejo1,56%
Serviços Públicos0,98%
Títulos, Dinheiro & Outros0,75%
Fundo mútuo0,70%
Dinheiro0,05%
Detalhamento regional das ações
América do Norte95,14%
Europa4,86%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
DSTL investe em ações. Os principais setores do fundo são Technology Services, com 16,85% de ações, e Health Technology, com 15,69% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da DSTL são Merck & Co., Inc. e AbbVie, Inc., ocupando 2,50% e 2,49% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de DSTL somaram 0,19 USD. No ano anterior, o emissor pagou 0,18 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 5,21%.
Os ativos de DSTL sob gerenciamento é de 1,87 B USD. Subiu 3,27% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de DSTL para −294,08 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, DSTL paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,29%. O Último dividendo (30 de dez. de 2025) foi de 0,19 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de DSTL são emitidas por Distillate Capital Partners LLC sobre a marca Distillate. O ETF foi lançado em 24 de out. de 2018, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de DSTL é de 0,39% o que significa que você tem que pagar 0,39% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
DSTL seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
DSTL investe em ações.
O preço de DSTL subiu 3,08% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 9,56%. Veja mais dinâmicas de DSTL no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 2,74% no último mês, apresentou um aumento de 3,18% no desempenho de três meses e aumentou 9,98% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 2,74% no último mês, apresentou um aumento de 3,18% no desempenho de três meses e aumentou 9,98% em um ano.
DSTL é negociado com um prêmio (0,04%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.