Principais estatísticas
Sobre Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy
Página inicial
Data de ínicio
1 de abr. de 2025
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Tema ETFs LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E8268
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Tecnologia Eletrônica
Financeiro
Serviços de Tecnologia
Ações99,80%
Tecnologia Eletrônica18,05%
Financeiro17,59%
Serviços de Tecnologia16,83%
Tecnologia em Saúde8,83%
Comércio de Varejo7,25%
Consumo de Não Duráveis4,28%
Produtor Manufatureiro4,01%
Consumo de Serviços3,66%
Minerais Energéticos3,12%
Serviços Públicos2,96%
Consumo Duráveis2,37%
Transportes1,83%
Industrias de Processamento1,72%
Serviços de Saúde1,51%
Serviços Industriais1,47%
Serviços de Distribuição1,33%
Comunicações1,20%
Serviços Comerciais1,17%
Minerais Não-Energéticos0,59%
Miscelânea0,02%
Títulos, Dinheiro & Outros0,20%
Dinheiro0,20%
Detalhamento regional das ações
América do Norte97,07%
Europa2,93%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
DSPY investe em ações. Os principais setores do fundo são Electronic Technology, com 18,05% de ações, e Finance, com 17,59% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da DSPY são NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, ocupando 4,00% e 3,23% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de DSPY sob gerenciamento é de 757,15 M USD. Subiu 23,33% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de DSPY para 735,42 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, DSPY paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,16%. O Último dividendo (27 de jun. de 2025) foi de 0,16 USD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de DSPY são emitidas por Dawn Global Topco Ltd. sobre a marca Tema. O ETF foi lançado em 1 de abr. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de DSPY é de 0,18% o que significa que você tem que pagar 0,18% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
DSPY seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
DSPY investe em ações.
DSPY é negociado com um prêmio (0,02%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.