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The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Income ETF
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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
8.17 M
USD
Fluxo de fundo (1A)
—
Rendimento do dividendo (indicado)
4.78%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.7%
Sobre The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Income ETF
Emissor
Cullen Capital Management LLC
Marca
Cullen
Razão de despesas
0.55%
Página inicial
cullenfunds.com
Data de ínicio
6 de mar. de 2024
Índice monitorado
No Underlying Index
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Mais Negociados
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 25 de junho de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Consumo de Não Duráveis
Tecnologia em Saúde
Minerais Energéticos
Ações
95.03%
Financeiro
19.70%
Consumo de Não Duráveis
14.89%
Tecnologia em Saúde
13.86%
Minerais Energéticos
11.23%
Serviços Públicos
7.89%
Comunicações
6.95%
Tecnologia Eletrônica
6.06%
Consumo de Serviços
3.02%
Industrias de Processamento
2.35%
Serviços de Tecnologia
2.28%
Produtor Manufatureiro
2.05%
Transportes
1.94%
Minerais Não-Energéticos
1.88%
Serviços de Distribuição
0.93%
Títulos, Dinheiro & Outros
4.97%
Dinheiro
4.97%
Breakdown regional das ações
100%
América do Norte
100.00%
América Latina
0.00%
Europa
0.00%
Ásia
0.00%
África
0.00%
Oriente Médio
0.00%
Oceania
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos