Principais estatísticas
Sobre Madison Dividend Value ETF
Página inicial
Data de ínicio
15 de ago. de 2023
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Madison Asset Management LLC
Distribuidor
MFD Distributor LLC
ISIN
US5574415080
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Tecnologia em Saúde
Tecnologia Eletrônica
Ações99,40%
Financeiro24,21%
Tecnologia em Saúde15,22%
Tecnologia Eletrônica14,71%
Minerais Energéticos7,02%
Comércio de Varejo6,16%
Produtor Manufatureiro6,08%
Serviços de Distribuição4,49%
Transportes4,11%
Serviços Públicos4,08%
Serviços de Tecnologia2,93%
Consumo de Não Duráveis2,86%
Serviços de Saúde2,35%
Minerais Não-Energéticos2,11%
Industrias de Processamento1,61%
Serviços Industriais1,47%
Títulos, Dinheiro & Outros0,60%
Dinheiro0,60%
Detalhamento regional das ações
América do Norte92,06%
Europa7,94%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
DIVL investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 24,21% de ações, e Health Technology, com 15,22% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da DIVL são Morgan Stanley e TE Connectivity plc, ocupando 4,80% e 4,58% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de DIVL somaram 0,02 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,04 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 87,55%.
Os ativos de DIVL sob gerenciamento é de 60,36 M USD. Está caindo 0,56% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de DIVL para −486,09 K USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, DIVL paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,86%. O Último dividendo (31 de out. de 2025) foi de 0,02 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de DIVL são emitidas por Madison Investment Holdings, Inc. sobre a marca Madison. O ETF foi lançado em 15 de ago. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de DIVL é de 0,65% o que significa que você tem que pagar 0,65% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
DIVL seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
DIVL investe em ações.
O preço de DIVL caiu −1,57% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 1,29%. Veja mais dinâmicas de DIVL no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,16% no último mês, apresentou um aumento de 0,18% no desempenho de três meses e aumentou 3,57% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,16% no último mês, apresentou um aumento de 0,18% no desempenho de três meses e aumentou 3,57% em um ano.
DIVL é negociado com um prêmio (0,02%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.