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Invesco DB Energy Fund

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪48,57 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪−30,12 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,09%
Total de ações em circulação
‪2,85 M‬
Razão de despesas
0,77%

Sobre Invesco DB Energy Fund


Marca
Invesco
Página inicial
Data de ínicio
5 de jan. de 2007
Estrutura
Commodities Pool
Índice monitorado
DBIQ Optimum Yield Energy Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Sem distribuição
Tipo de imposto de renda
60/40
Taxa máxima de ganhos de capital ST
27,84%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
27,84%
Consultor principal
Invesco Capital Management LLC
Distribuidor
Invesco Distributors, Inc.

Classificação


Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Energia
Foco
Mercado amplo
Nicho
Otimizado
Estratégia
Commodity otimizada
Localização
Global
Esquema de ponderação
Corrigido
Critério de seleção
Corrigido

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 11 de abril de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Fundo mútuo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Fundo mútuo100,00%
Dinheiro0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos