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Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
1,35 B
USD
Fluxo de fundo (1A)
−317,47 M
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,3%
Total de ações em circulação
60,90 M
Razão de despesas
0,87%
Sobre Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
Emissor
Invesco Ltd
Marca
Invesco
Página inicial
invesco.com
Data de ínicio
3 de fev. de 2006
Estrutura
Commodities Pool
Índice monitorado
DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
60/40
Taxa máxima de ganhos de capital ST
27,84%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
27,84%
Imposto sobre distribuições
Sem distribuição
Consultor principal
Invesco Capital Management LLC
Distribuidor
Invesco Distributors, Inc.
Classificação
Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Mercado amplo
Foco
Mercado amplo
Nicho
Otimizado
Estratégia
Commodity otimizada
Localização
Global
Esquema de ponderação
Corrigido
Critério de seleção
Corrigido
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 28 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Fundo mútuo
Governo
ETF
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Fundo mútuo
49,97%
Governo
32,41%
ETF
17,62%
Dinheiro
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos