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Invesco DB Base Metals Fund

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪112,40 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪−13,61 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,3%
Total de ações em circulação
‪5,85 M‬
Razão de despesas
0,77%

Sobre Invesco DB Base Metals Fund


Emissor
Invesco Ltd.
Marca
Invesco
Página inicial
Data de ínicio
5 de jan. de 2007
Estrutura
Commodities Pool
Índice monitorado
DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index TR (Collection)
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
60/40
Taxa máxima de ganhos de capital ST
27,84%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
27,84%
Imposto sobre distribuições
Sem distribuição
Consultor principal
Invesco Capital Management LLC
Distribuidor
Invesco Distributors, Inc.

Classificação


Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Metais industriais
Foco
Mercado amplo
Nicho
Otimizado
Estratégia
Commodity otimizada
Localização
Global
Esquema de ponderação
Corrigido
Critério de seleção
Corrigido

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 14 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Fundo mútuo
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo43,51%
Fundo mútuo43,29%
Dinheiro13,21%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos