Principais estatísticas
Sobre Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
Página inicial
Data de ínicio
21 de set. de 2006
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Invesco Capital Management LLC
Distribuidor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137Y5006
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Minerais Energéticos
Privado
Ações79,95%
Financeiro34,75%
Minerais Energéticos10,71%
Serviços Industriais6,69%
Industrias de Processamento4,14%
Tecnologia em Saúde2,93%
Produtor Manufatureiro2,58%
Serviços de Saúde2,56%
Comércio de Varejo2,26%
Serviços de Tecnologia2,23%
Serviços de Distribuição2,11%
Miscelânea2,07%
Transportes2,01%
Minerais Não-Energéticos1,27%
Consumo Duráveis1,20%
Serviços Comerciais0,99%
Consumo de Não Duráveis0,94%
Consumo de Serviços0,34%
Comunicações0,18%
Títulos, Dinheiro & Outros20,05%
Privado10,11%
Fundo mútuo9,94%
Dinheiro0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da CVY são Peabody Energy Corporation e Elevance Health, Inc., ocupando 1,27% e 1,17% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de CVY somaram 0,31 USD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,26 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 14,08%.
Os ativos de CVY sob gerenciamento é de 112,69 M USD. Está caindo 3,38% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de CVY para −7,22 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, CVY paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 3,97%. O Último dividendo (26 de set. de 2025) foi de 0,31 USD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de CVY são emitidas por Invesco Ltd. sobre a marca Invesco. O ETF foi lançado em 21 de set. de 2006, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de CVY é de 1,21% o que significa que você tem que pagar 1,21% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
CVY seguem o Zacks Multi-Asset Income (TR). ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
CVY investe em ações.
O preço de CVY caiu −4,82% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −0,99%. Veja mais dinâmicas de CVY no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −4,97% no último mês, apresentou uma redução de −2,61% no desempenho de três meses e aumentou 1,42% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −4,97% no último mês, apresentou uma redução de −2,61% no desempenho de três meses e aumentou 1,42% em um ano.
CVY é negociado com um prêmio (0,03%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.