Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF
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Principais estatísticas
Sobre Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF
Página inicial
Data de ínicio
31 de jan. de 2023
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Identificadores
3
ISIN US61774R6018
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Securitized
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado57,59%
Securitized28,48%
Governo14,21%
Fundo mútuo0,51%
Miscelânea0,47%
Dinheiro−1,27%
Detalhamento regional das ações
América do Norte84,63%
Europa15,37%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
CVSB investe em títulos. Os principais setores do fundo são Corporate, com 57,59% de ações, e Securitized, com 28,48% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da CVSB são United States Treasury Notes 4.125% 31-OCT-2026 e United States Treasury Notes 1.875% 30-JUN-2026, ocupando 9,06% e 5,15% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de CVSB somaram 0,18 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,22 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 26,25%.
Os ativos de CVSB sob gerenciamento é de 181,82 M USD. Subiu 1,06% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de CVSB para −24,06 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, CVSB paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 4,70%. O Último dividendo (5 de fev. de 2026) foi de 0,18 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de CVSB são emitidas por Morgan Stanley sobre a marca Calvert. O ETF foi lançado em 31 de jan. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de CVSB é de 0,24% o que significa que você tem que pagar 0,24% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
CVSB seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
CVSB investe em títulos.
O preço de CVSB subiu 0,34% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −0,13%. Veja mais dinâmicas de CVSB no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 1,21% no desempenho de três meses e aumentou 4,95% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 1,21% no desempenho de três meses e aumentou 4,95% em um ano.
CVSB é negociado com um prêmio (0,13%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.