Principais estatísticas
Sobre Madison Covered Call ETF
Página inicial
Data de ínicio
21 de ago. de 2023
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Madison Asset Management LLC
Distribuidor
MFD Distributor LLC
ISIN
US5574414091
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Dinheiro
Ações81,57%
Financeiro12,01%
Serviços de Tecnologia8,75%
Comércio de Varejo6,55%
Tecnologia Eletrônica6,35%
Serviços Comerciais6,22%
Consumo de Não Duráveis5,65%
Tecnologia em Saúde5,61%
Transportes4,15%
Produtor Manufatureiro3,63%
Minerais Energéticos3,51%
Minerais Não-Energéticos3,26%
Serviços Públicos3,09%
Consumo de Serviços3,08%
Comunicações2,80%
Industrias de Processamento2,48%
Serviços de Saúde1,52%
Serviços Industriais1,41%
Títulos, Dinheiro & Outros18,43%
Dinheiro20,32%
Rights & Warrants−1,89%
Detalhamento regional das ações
América do Norte94,78%
Europa5,22%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
CVRD investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 12,24% de ações, e Technology Services, com 8,92% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
Os últimos dividendos de CVRD somaram 0,30 USD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,30 USD em dividendos,
Os ativos de CVRD sob gerenciamento é de 45,03 M USD. Está caindo 2,58% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de CVRD para −26,26 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, CVRD paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 6,35%. O Último dividendo (30 de jun. de 2025) foi de 0,30 USD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de CVRD são emitidas por Madison Investment Holdings, Inc. sobre a marca Madison. O ETF foi lançado em 21 de ago. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de CVRD é de 0,99% o que significa que você tem que pagar 0,99% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
CVRD seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
CVRD investe em ações.
O preço de CVRD caiu −1,53% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −4,42%. Veja mais dinâmicas de CVRD no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −1,46% no último mês, apresentou um aumento de 3,38% no desempenho de três meses e aumentou 3,25% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −1,46% no último mês, apresentou um aumento de 3,38% no desempenho de três meses e aumentou 3,25% em um ano.
CVRD é negociado com um prêmio (0,12%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.