Principais estatísticas
Sobre NYLI MacKay Core Plus Bond ETF
Página inicial
Data de ínicio
29 de jun. de 2021
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
New York Life Investment Management LLC
Distribuidor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409F7859
Classificação
Retornos
1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Securitized
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado45,88%
Securitized42,70%
Governo8,69%
Dinheiro1,74%
Miscelânea0,99%
Detalhamento regional das ações
América do Norte81,53%
Europa15,83%
Oceania1,56%
América Latina0,59%
Ásia0,30%
Oriente Médio0,19%
África0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
CPLB investe em títulos. Os principais setores do fundo são Corporate, com 45,88% de ações, e Securitized, com 42,70% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da CPLB são United States Treasury Notes 4.25% 15-AUG-2035 e United States Treasury Notes 3.875% 31-JUL-2030, ocupando 2,75% e 2,27% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de CPLB somaram 0,10 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,10 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 1,19%.
Os ativos de CPLB sob gerenciamento é de 290,56 M USD. Subiu 0,27% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de CPLB para 125,72 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, CPLB paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 5,31%. O Último dividendo (6 de out. de 2025) foi de 0,10 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de CPLB são emitidas por New York Life Insurance Co. sobre a marca New York Life Investments. O ETF foi lançado em 29 de jun. de 2021, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de CPLB é de 0,35% o que significa que você tem que pagar 0,35% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
CPLB seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
CPLB investe em títulos.
O preço de CPLB subiu 0,35% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −1,59%. Veja mais dinâmicas de CPLB no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 1,59% no desempenho de três meses e aumentou 0,80% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 1,59% no desempenho de três meses e aumentou 0,80% em um ano.
CPLB é negociado com um prêmio (0,16%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.