Principais estatísticas
Sobre Eldridge BBB-B CLO ETF
Página inicial
www.clozfund.com
Data de ínicio
24 de jan. de 2023
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Eldridge Structured Credit Advisers LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US81752T5285
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Securitized
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Securitized91,10%
Dinheiro7,75%
Miscelânea1,16%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
Os últimos dividendos de CLOZ somaram 0,18 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,17 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 3,25%.
Os ativos de CLOZ sob gerenciamento é de 865,32 M USD. Subiu 3,16% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de CLOZ para 392,24 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, CLOZ paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 7,93%. O Último dividendo (9 de set. de 2025) foi de 0,18 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de CLOZ são emitidas por NZC Capital LLC sobre a marca Eldridge. O ETF foi lançado em 24 de jan. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de CLOZ é de 0,50% o que significa que você tem que pagar 0,50% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
CLOZ seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
CLOZ investe em títulos.
O preço de CLOZ caiu −0,15% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −0,41%. Veja mais dinâmicas de CLOZ no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 2,25% no desempenho de três meses e aumentou 8,34% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 2,25% no desempenho de três meses e aumentou 8,34% em um ano.
CLOZ é negociado com um prêmio (0,04%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.