Principais estatísticas
Sobre Eldridge AAA CLO ETF
Página inicial
Data de ínicio
19 de jul. de 2023
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Eldridge Structured Credit Advisers LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US81752T4866
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Securitized
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Securitized95,96%
Dinheiro4,04%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
Os últimos dividendos de CLOX somaram 0,12 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,12 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 2,79%.
Os ativos de CLOX sob gerenciamento é de 225,92 M USD. Subiu 3,49% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de CLOX para 153,06 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, CLOX paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 5,38%. O Último dividendo (9 de set. de 2025) foi de 0,12 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de CLOX são emitidas por NZC Capital LLC sobre a marca Eldridge. O ETF foi lançado em 19 de jul. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de CLOX é de 0,20% o que significa que você tem que pagar 0,20% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
CLOX seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
CLOX investe em títulos.
O preço de CLOX caiu −0,19% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 0,04%. Veja mais dinâmicas de CLOX no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,51% no último mês, apresentou um aumento de 1,52% no desempenho de três meses e aumentou 5,96% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,51% no último mês, apresentou um aumento de 1,52% no desempenho de três meses e aumentou 5,96% em um ano.
CLOX é negociado com um prêmio (0,05%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.