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VanEck CLO ETF

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,16 B‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪714,17 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
5,83%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,04%
Total de ações em circulação
‪21,80 M‬
Razão de despesas
0,40%

Sobre VanEck CLO ETF


Emissor
Van Eck Associates Corp.
Marca
VanEck
Página inicial
Data de ínicio
21 de jun. de 2022
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
No Underlying Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
VanEck Asset Management BV
Distribuidor
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189H7483

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, empréstimos bancários
Foco
Crédito amplo
Nicho
Taxa flutuante
Estratégia
Mais Negociados
Localização
Global
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 29 de agosto de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Securitized
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Securitized96,60%
Governo9,49%
Miscelânea1,00%
Dinheiro−7,09%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


CLOI investe em títulos. Os principais setores do fundo são Securitized, com 96,60% de ações, e Government, com 9,49% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região N/A.
Os últimos dividendos de CLOI somaram 0,25 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,25 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 0,64%.
Os ativos de CLOI sob gerenciamento é de ‪1,16 B‬ USD. Subiu 9,05% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de CLOI para ‪714,17 M‬ USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, CLOI paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 5,83%. O Último dividendo (5 de set. de 2025) foi de 0,25 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de CLOI são emitidas por Van Eck Associates Corp. sobre a marca VanEck. O ETF foi lançado em 21 de jun. de 2022, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de CLOI é de 0,40% o que significa que você tem que pagar 0,40% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
CLOI seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
CLOI investe em títulos.
O preço de CLOI subiu 0,34% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 0,04%. Veja mais dinâmicas de CLOI no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,61% no último mês, apresentou um aumento de 1,57% no desempenho de três meses e aumentou 6,45% em um ano.
CLOI é negociado com um prêmio (0,04%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.