Principais estatísticas
Sobre VanEck CLO ETF
Página inicial
Data de ínicio
21 de jun. de 2022
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
VanEck Asset Management BV
Distribuidor
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189H7483
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Securitized
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Securitized96,17%
Governo8,58%
Miscelânea0,95%
Dinheiro−5,69%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
CLOI investe em títulos. Os principais setores do fundo são Securitized, com 96,17% de ações, e Government, com 8,58% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região N/A.
Os últimos dividendos de CLOI somaram 0,25 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,25 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 0,64%.
Os ativos de CLOI sob gerenciamento é de 1,22 B USD. Subiu 5,98% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de CLOI para 761,74 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, CLOI paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 5,72%. O Último dividendo (5 de set. de 2025) foi de 0,25 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de CLOI são emitidas por Van Eck Associates Corp. sobre a marca VanEck. O ETF foi lançado em 21 de jun. de 2022, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de CLOI é de 0,36% o que significa que você tem que pagar 0,36% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
CLOI seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
CLOI investe em títulos.
O preço de CLOI subiu 0,01% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 0,21%. Veja mais dinâmicas de CLOI no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,50% no último mês, apresentou um aumento de 1,58% no desempenho de três meses e aumentou 6,29% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,50% no último mês, apresentou um aumento de 1,58% no desempenho de três meses e aumentou 6,29% em um ano.
CLOI é negociado com um prêmio (0,07%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.