VanEck AA-BB CLO ETF
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Principais estatísticas
Sobre VanEck AA-BB CLO ETF
Página inicial
Data de ínicio
24 de set. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Van Eck Associates Corp.
Distribuidor
Van Eck Securities Corp.
Identificadores
3
ISIN US92189H6568
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Securitized
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Securitized85,33%
Governo13,75%
Dinheiro0,92%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
CLOB investe em títulos. Os principais setores do fundo são Securitized, com 85,33% de ações, e Government, com 13,75% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região N/A.
Os últimos dividendos de CLOB somaram 0,06 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,26 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 310,30%.
Os ativos de CLOB sob gerenciamento é de 167,90 M USD. Subiu 9,90% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de CLOB para 106,76 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, CLOB paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 6,45%. O Último dividendo (31 de dez. de 2025) foi de 0,33 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de CLOB são emitidas por Van Eck Associates Corp. sobre a marca VanEck. O ETF foi lançado em 24 de set. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de CLOB é de 0,45% o que significa que você tem que pagar 0,45% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
CLOB seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
CLOB investe em títulos.
O preço de CLOB caiu −0,19% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −0,06%. Veja mais dinâmicas de CLOB no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 1,61% no desempenho de três meses e aumentou 6,78% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 1,61% no desempenho de três meses e aumentou 6,78% em um ano.
CLOB é negociado com um prêmio (0,02%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.