Principais estatísticas
Sobre Invesco S&P Global Water Index ETF
Página inicial
Data de ínicio
14 de mai. de 2007
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Invesco Capital Management LLC
Distribuidor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E2634
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Produtor Manufatureiro
Serviços Públicos
Ações98,94%
Produtor Manufatureiro46,72%
Serviços Públicos41,18%
Industrias de Processamento5,29%
Serviços de Distribuição2,71%
Serviços Industriais1,17%
Minerais Não-Energéticos0,86%
Consumo Duráveis0,67%
Serviços Comerciais0,26%
Financeiro0,08%
Títulos, Dinheiro & Outros1,06%
UNIT0,95%
Fundo mútuo0,10%
Dinheiro0,01%
Detalhamento regional das ações
América do Norte56,58%
Europa28,94%
América Latina8,06%
Ásia6,04%
Oriente Médio0,38%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
CGW investe em ações. Os principais setores do fundo são Producer Manufacturing, com 46,72% de ações, e Utilities, com 41,18% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da CGW são Xylem Inc. e American Water Works Company, Inc., ocupando 8,86% e 7,48% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de CGW somaram 0,42 USD. No ano anterior, o emissor pagou 0,11 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 72,71%.
Os ativos de CGW sob gerenciamento é de 1,00 B USD. Subiu 0,46% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de CGW para −69,96 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, CGW paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,09%. O Último dividendo (27 de dez. de 2024) foi de 1,23 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de CGW são emitidas por Invesco Ltd. sobre a marca Invesco. O ETF foi lançado em 14 de mai. de 2007, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de CGW é de 0,59% o que significa que você tem que pagar 0,59% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
CGW seguem o S&P Global Water. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
CGW investe em ações.
O preço de CGW subiu 1,94% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 6,52%. Veja mais dinâmicas de CGW no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 2,00% no último mês, apresentou um aumento de 2,07% no desempenho de três meses e aumentou 8,09% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 2,00% no último mês, apresentou um aumento de 2,07% no desempenho de três meses e aumentou 8,09% em um ano.
CGW é negociado com um prêmio (0,15%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.