Principais estatísticas
Sobre CoreValues Alpha Greater China Growth ETF
Página inicial
www.cvafunds.com/cgro/
Data de ínicio
16 de out. de 2023
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Tidal Investments LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88634T3941
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Serviços de Tecnologia
Comércio de Varejo
Produtor Manufatureiro
Ações99,97%
Serviços de Tecnologia19,63%
Comércio de Varejo15,69%
Produtor Manufatureiro13,44%
Tecnologia Eletrônica7,98%
Consumo de Não Duráveis7,40%
Consumo de Serviços7,28%
Consumo Duráveis7,11%
Transportes6,54%
Financeiro6,06%
Tecnologia em Saúde4,65%
Serviços Comerciais3,13%
Industrias de Processamento1,04%
Títulos, Dinheiro & Outros0,03%
Fundo mútuo0,05%
Dinheiro−0,02%
Detalhamento regional das ações
Ásia96,22%
Europa3,78%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
CGRO investe em ações. Os principais setores do fundo são Technology Services, com 19,64% de ações, e Retail Trade, com 15,70% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da CGRO são Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR e Tencent Holdings Ltd, ocupando 9,73% e 8,98% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de CGRO somaram 0,57 USD. No ano anterior, o emissor pagou 0,04 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 92,50%.
Os ativos de CGRO sob gerenciamento é de 11,43 M USD. Subiu 6,09% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de CGRO para 166,16 K USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, CGRO paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,81%. O Último dividendo (26 de dez. de 2024) foi de 0,57 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de CGRO são emitidas por Toroso Investments Topco LLC sobre a marca CoreValues Alpha. O ETF foi lançado em 16 de out. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de CGRO é de 0,75% o que significa que você tem que pagar 0,75% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
CGRO seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
CGRO investe em ações.
O preço de CGRO subiu 6,44% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 32,24%. Veja mais dinâmicas de CGRO no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 7,28% no último mês, apresentou um aumento de 20,85% no desempenho de três meses e aumentou 53,64% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 7,28% no último mês, apresentou um aumento de 20,85% no desempenho de três meses e aumentou 53,64% em um ano.
CGRO é negociado com um prêmio (0,11%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.