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SPDR Series Trust SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪380,22 M‬ USD
Fluxo de fundo (1A)
‪364,74 M‬ USD
Rendimento do dividendo (indicado)
0,49%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,06%
Total de ações em circulação
‪13,84 M‬
Razão de despesas
0,28%

Sobre SPDR Series Trust SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF


Emissor
State Street Corp.
Marca
SPDR
Página inicial
ssga.com
Data de ínicio
4 de set. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Bloomberg Enhanced Roll Yield Index - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Imposto sobre distribuições
Receita ordinária
Consultor principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distribuidor
State Street Corp. (Fund Distributor)

Classificação


Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Mercado amplo
Foco
Mercado amplo
Nicho
Otimizado
Estratégia
Commodity otimizada
Localização
Global
Esquema de ponderação
Técnico
Critério de seleção
LIquidez

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 11 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Miscelânea
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Dinheiro87,43%
Miscelânea12,57%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos