Core Alternative ETFCore Alternative ETFCore Alternative ETF

Core Alternative ETF

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Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪48,32 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪−75,22 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
1,08%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,02%
Total de ações em circulação
‪1,81 M‬
Razão de despesas
1,18%

Sobre Core Alternative ETF


Emissor
Core Alternative Capital LLC
Marca
Core Alternative
Página inicial
Data de ínicio
24 de mai. de 2017
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
No Underlying Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Core Alternative Capital LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US53656F8471

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Mais Negociados
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 28 de agosto de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Serviços de Tecnologia
Financeiro
Tecnologia Eletrônica
Ações99,59%
Serviços de Tecnologia21,88%
Financeiro17,64%
Tecnologia Eletrônica12,43%
Tecnologia em Saúde8,88%
Comércio de Varejo7,61%
Minerais Energéticos5,76%
Industrias de Processamento5,58%
Serviços Públicos5,38%
Consumo de Não Duráveis3,43%
Serviços Industriais3,02%
Consumo de Serviços2,69%
Serviços de Distribuição2,35%
Serviços Comerciais2,06%
Transportes0,44%
Títulos, Dinheiro & Outros0,41%
Fundo mútuo0,83%
Rights & Warrants0,01%
Dinheiro−0,43%
Detalhamento regional das ações
92%7%
América do Norte92,71%
Europa7,29%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


CCOR investe em ações. Os principais setores do fundo são Technology Services, com 21,98% de ações, e Finance, com 17,71% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da CCOR são Microsoft Corporation e Alphabet Inc. Class A, ocupando 4,22% e 4,19% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de CCOR somaram 0,07 USD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,09 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 28,57%.
Os ativos de CCOR sob gerenciamento é de ‪48,32 M‬ USD. Está caindo 1,88% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de CCOR para ‪−75,22 M‬ USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, CCOR paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,08%. O Último dividendo (20 de jun. de 2025) foi de 0,07 USD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de CCOR são emitidas por Core Alternative Capital LLC sobre a marca Core Alternative. O ETF foi lançado em 24 de mai. de 2017, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de CCOR é de 1,18% o que significa que você tem que pagar 1,18% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
CCOR seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
CCOR investe em ações.
O preço de CCOR subiu 0,07% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −1,73%. Veja mais dinâmicas de CCOR no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −0,72% no último mês, apresentou uma redução de −1,12% no desempenho de três meses e diminuiu −1,22% em um ano.
CCOR é negociado com um prêmio (0,02%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.