SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETFSS

SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF

25,94USDR
+0,21+0,80%
No fechamento em 20 de fev., 21:10 GMT
USD
Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪134,34 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪−34,01 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
2,42%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,2%
Total de ações em circulação
‪5,20 M‬
Razão de despesas
0,35%

Sobre SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF


Emissor
State Street Corp.
Marca
SPDR
Página inicial
Data de ínicio
15 de jan. de 2009
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Imposto sobre distribuições
Receita ordinária
Consultor principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distribuidor
State Street Corp. (Fund Distributor)

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
Global Ex-EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 19 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Governo
Ações0,01%
Serviços Industriais0,01%
Títulos, Dinheiro & Outros99,99%
Governo99,74%
Dinheiro0,22%
Fundo mútuo0,02%
Detalhamento regional das ações
5%0.9%7%44%1%40%
Europa44,49%
Ásia40,17%
América do Norte7,90%
Oceania5,33%
Oriente Médio1,21%
América Latina0,89%
África0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
N
Netherlands 0.75% 15-JUL-2027
1,93%
A
Australia 4.25% 21-APR-2026
1,47%
A
Australia 4.75% 21-APR-2027
1,38%
B
Belgium 4.5% 28-MAR-2026
1,34%
G
Government of Mexico 7.5% 03-JUN-2027
1,25%
J
Japan 0.1% 20-MAR-2026
1,24%
J
Japan 0.1% 20-DEC-2026
1,23%
J
Japan 0.1% 20-MAR-2027
1,22%
J
Japan 0.1% 20-JUN-2027
1,22%
J
Japan 0.005% 20-SEP-2026
1,16%
Top 10 pesos13,45%
Patrimônio total 222

Dividendos


Аgo '24
Set '24
Оut '24
Nov '24
Dez '24
Dez '24
Fev '25
‪0,00‬
‪0,02‬
‪0,04‬
‪0,06‬
‪0,08‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
3 de fev. de 2025
3 de fev. de 2025
6 de fev. de 2025
0,052
Mensal
19 de dez. de 2024
19 de dez. de 2024
24 de dez. de 2024
0,051
Mensal
2 de dez. de 2024
2 de dez. de 2024
5 de dez. de 2024
0,052
Mensal
1 de nov. de 2024
1 de nov. de 2024
6 de nov. de 2024
0,064
Mensal
1 de out. de 2024
1 de out. de 2024
4 de out. de 2024
0,056
Mensal
3 de set. de 2024
3 de set. de 2024
6 de set. de 2024
0,055
Mensal
1 de ago. de 2024
1 de ago. de 2024
6 de ago. de 2024
0,053
Mensal

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos