Principais estatísticas
Sobre Bluemonte Large Cap Value ETF
Página inicial
Data de ínicio
20 de jun. de 2025
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Exchange Traded Concepts LLC
Distribuidor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US3015053925
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
ETF
Ações0,01%
Tecnologia Eletrônica0,00%
Financeiro0,00%
Serviços de Tecnologia0,00%
Serviços Públicos0,00%
Comércio de Varejo0,00%
Tecnologia em Saúde0,00%
Industrias de Processamento0,00%
Consumo de Não Duráveis0,00%
Serviços Industriais0,00%
Minerais Energéticos0,00%
Consumo de Serviços0,00%
Minerais Não-Energéticos0,00%
Serviços de Distribuição0,00%
Comunicações0,00%
Transportes0,00%
Miscelânea0,00%
Títulos, Dinheiro & Outros99,99%
ETF99,14%
Dinheiro0,85%
Fundo mútuo0,00%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
BVAL investe em fundos. Os principais setores do fundo são ETF, com 99,14% de ações, e Mutual fund, com 0,00% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da BVAL são SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF e Schwab U.S. Large-Cap Value ETF, ocupando 34,42% e 29,42% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de BVAL sob gerenciamento é de 178,26 M USD. Subiu 5,35% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de BVAL para 130,55 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, BVAL não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de BVAL são emitidas por Cottonwood ETF Holdings LLC sobre a marca Bluemonte. O ETF foi lançado em 20 de jun. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de BVAL é de 0,24% o que significa que você tem que pagar 0,24% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
BVAL seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
BVAL investe em fundos.
BVAL é negociado com um prêmio (0,07%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.