Principais estatísticas
Sobre Bluemonte Diversified Income ETF
Página inicial
Data de ínicio
23 de jun. de 2025
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Exchange Traded Concepts LLC
Distribuidor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US3015053354
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
ETF
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
ETF99,74%
Dinheiro0,26%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da BLUI são PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund e SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, ocupando 39,84% e 20,04% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de BLUI somaram 0,14 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,08 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 37,59%.
Os ativos de BLUI sob gerenciamento é de 84,83 M USD. Subiu 3,38% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de BLUI para 72,76 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, BLUI paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 5,18%. O Último dividendo (29 de ago. de 2025) foi de 0,14 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de BLUI são emitidas por Cottonwood ETF Holdings LLC sobre a marca Bluemonte. O ETF foi lançado em 23 de jun. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de BLUI é de 0,75% o que significa que você tem que pagar 0,75% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
BLUI seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
BLUI investe em fundos.
BLUI é negociado com um prêmio (0,00%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.