iShares Flexible Income Active ETFii

iShares Flexible Income Active ETF

52,52USDR
+0,04+0,08%
Última atualização em 00:36 GMT
USD
Sem negociaçõesPré-mercado
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪7,90 B‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪6,30 B‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
6,39%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,3%
Total de ações em circulação
‪150,90 M‬
Razão de despesas
0,40%

Sobre iShares Flexible Income Active ETF


Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
Data de ínicio
19 de mai. de 2023
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
No Underlying Index
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Distributes
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Imposto sobre distribuições
Receita ordinária
Consultor principal
BlackRock Fund Advisors
Distribuidor
BlackRock Investments LLC

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Alto yield
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Mais Negociados
Localização
Global
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 18 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Privado
Securitized
Ações0,04%
0,04%
Serviços de Tecnologia0,00%
Títulos, Dinheiro & Outros99,96%
Privado47,43%
Securitized46,59%
ETF4,01%
Governo3,51%
Miscelânea2,70%
Loans1,98%
Fundo mútuo1,50%
Municipal0,05%
Dinheiro−7,82%
Detalhamento regional das ações
0.6%2%45%46%1%0.3%3%
Europa47,00%
América do Norte45,24%
Ásia3,43%
América Latina2,29%
África1,16%
Oceania0,59%
Oriente Médio0,30%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
U
UMBS TBA 30yr 3.5% March Delivery 3.500% 01-NOV-2054
5,49%
H
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFHYG
2,87%
F
FIXED INCOME (UNCLASSFIED)
2,68%
A
ASSET-BACKED SECURITIES
2,56%
U
UMBS TBA 30yr 6% March Delivery 6.000% 01-JAN-2054
1,87%
B
BlackRock Funds III Instl Money Mkt Fund
1,50%
C
CORPORATE BOND
0,90%
U
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETFUSHY
0,56%
G
Government of Brazil 10.0% 01-JAN-2027
0,55%
R
RCI Banque SA 5.5% 09-OCT-2034
0,32%
Top 10 pesos19,28%
Patrimônio total 3037

Dividendos


Аgo '24
Set '24
Оut '24
Nov '24
Dez '24
Dez '24
Fev '25
‪0,00‬
‪0,15‬
‪0,30‬
‪0,45‬
‪0,60‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
3 de fev. de 2025
3 de fev. de 2025
6 de fev. de 2025
0,235
Mensal
18 de dez. de 2024
18 de dez. de 2024
23 de dez. de 2024
0,584
Mensal
2 de dez. de 2024
2 de dez. de 2024
5 de dez. de 2024
0,237
Mensal
1 de nov. de 2024
1 de nov. de 2024
6 de nov. de 2024
0,240
Mensal
1 de out. de 2024
1 de out. de 2024
4 de out. de 2024
0,364
Mensal
3 de set. de 2024
3 de set. de 2024
6 de set. de 2024
0,252
Mensal
1 de ago. de 2024
1 de ago. de 2024
6 de ago. de 2024
0,262
Mensal

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos