Principais estatísticas
Sobre Macquarie Global Listed Infrastructure ETF
Página inicial
Data de ínicio
28 de nov. de 2023
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Macquarie Investment Management Business Trust
ISIN
US5559271029
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Serviços Públicos
Transportes
Serviços Industriais
Ações99,00%
Serviços Públicos53,56%
Transportes20,72%
Serviços Industriais15,30%
Comunicações3,86%
Serviços de Distribuição3,51%
Financeiro2,05%
Títulos, Dinheiro & Outros1,00%
Fundo mútuo0,73%
Dinheiro0,27%
Detalhamento regional das ações
América do Norte50,03%
Europa37,75%
Oceania6,43%
Ásia5,28%
América Latina0,51%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
BILD investe em ações. Os principais setores do fundo são Utilities, com 53,56% de ações, e Transportation, com 20,72% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da BILD são Enbridge Inc. e NextEra Energy, Inc., ocupando 6,24% e 4,72% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de BILD somaram 0,25 USD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,30 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 21,35%.
Os ativos de BILD sob gerenciamento é de 6,09 M USD. Está caindo 1,74% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de BILD para 661,00 K USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, BILD paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 3,20%. O Último dividendo (29 de set. de 2025) foi de 0,25 USD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de BILD são emitidas por Macquarie Group Ltd. sobre a marca Macquarie. O ETF foi lançado em 28 de nov. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de BILD é de 0,50% o que significa que você tem que pagar 0,50% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
BILD seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
BILD investe em ações.
O preço de BILD caiu −1,03% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −1,62%. Veja mais dinâmicas de BILD no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 3,87% no desempenho de três meses e aumentou 4,37% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 3,87% no desempenho de três meses e aumentou 4,37% em um ano.
BILD é negociado com um prêmio (0,67%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.