Nomura Global Listed Infrastructure ETF
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre Nomura Global Listed Infrastructure ETF
Página inicial
Data de ínicio
28 de nov. de 2023
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Nomura Asset Management USA, Inc.
Identificadores
3
ISIN US5559271029
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Serviços Públicos
Transportes
Serviços Industriais
Ações96,89%
Serviços Públicos52,82%
Transportes17,67%
Serviços Industriais16,66%
Comunicações4,10%
Serviços de Distribuição3,75%
Financeiro1,89%
Títulos, Dinheiro & Outros3,11%
Miscelânea1,79%
Fundo mútuo1,20%
Dinheiro0,12%
Detalhamento regional das ações
América do Norte52,52%
Europa35,79%
Oceania6,24%
Ásia5,45%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
BILD investe em ações. Os principais setores do fundo são Utilities, com 52,82% de ações, e Transportation, com 17,67% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da BILD são Enbridge Inc. e National Grid plc, ocupando 6,03% e 4,65% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de BILD somaram 0,20 USD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,25 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 20,95%.
Os ativos de BILD sob gerenciamento é de 6,64 M USD. Subiu 4,94% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de BILD para 661,00 K USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, BILD paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,88%. O Último dividendo (31 de dez. de 2025) foi de 0,20 USD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de BILD são emitidas por Nomura Holdings, Inc. sobre a marca Nomura. O ETF foi lançado em 28 de nov. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de BILD é de 0,50% o que significa que você tem que pagar 0,50% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
BILD seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
BILD investe em ações.
O preço de BILD subiu 5,56% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 24,00%. Veja mais dinâmicas de BILD no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 5,43% no último mês, apresentou um aumento de 7,52% no desempenho de três meses e aumentou 28,07% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 5,43% no último mês, apresentou um aumento de 7,52% no desempenho de três meses e aumentou 28,07% em um ano.
BILD é negociado com um prêmio (0,29%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.