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Build Bond Innovation ETF

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Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪10,65 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪2,51 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
4,01%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,06%
Total de ações em circulação
‪425,00 K‬
Razão de despesas
0,45%

Sobre Build Bond Innovation ETF


Emissor
Build Asset Management LLC
Marca
Build
Página inicial
Data de ínicio
9 de fev. de 2022
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
No Underlying Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Build Asset Management LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US12009B1017

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Mais Negociados
Localização
Global
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 2 de setembro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo52,73%
Privado43,55%
Fundo mútuo1,42%
Rights & Warrants1,32%
Dinheiro0,97%
Detalhamento regional das ações
99%0.7%
América do Norte99,29%
Europa0,71%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


BFIX investe em títulos. Os principais setores do fundo são Government, com 52,73% de ações, e Corporate, com 43,55% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da BFIX são United States Treasury Notes 3.875% 31-MAY-2027 e United States Treasury Notes 3.75% 30-JUN-2027, ocupando 17,88% e 7,05% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de BFIX somaram 0,07 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,09 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 35,74%.
Os ativos de BFIX sob gerenciamento é de ‪10,65 M‬ USD. Está caindo 5,73% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de BFIX para ‪2,51 M‬ USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, BFIX paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 4,01%. O Último dividendo (29 de ago. de 2025) foi de 0,07 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de BFIX são emitidas por Build Asset Management LLC sobre a marca Build. O ETF foi lançado em 9 de fev. de 2022, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de BFIX é de 0,45% o que significa que você tem que pagar 0,45% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
BFIX seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
BFIX investe em títulos.
O preço de BFIX subiu 0,02% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 5,57%. Veja mais dinâmicas de BFIX no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,42% no último mês, apresentou um aumento de 1,01% no desempenho de três meses e aumentou 10,09% em um ano.
BFIX é negociado com um prêmio (0,06%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.