Bancreek International Large Cap ETFBancreek International Large Cap ETFBancreek International Large Cap ETF

Bancreek International Large Cap ETF

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪34,20 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪32,01 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
1,08%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,6%
Total de ações em circulação
‪1,15 M‬
Razão de despesas
0,80%

Sobre Bancreek International Large Cap ETF


Emissor
Cottonwood ETF Holdings LLC
Marca
Bancreek
Página inicial
Data de ínicio
21 de mar. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
No Underlying Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Exchange Traded Concepts LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US30151E5419

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Mais Negociados
Localização
Mercados Desenvolvidos Ex-EUA
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 10 de setembro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Comércio de Varejo
Serviços de Tecnologia
Ações99,94%
Comércio de Varejo18,38%
Serviços de Tecnologia16,60%
Produtor Manufatureiro9,23%
Consumo de Não Duráveis9,04%
Serviços Industriais7,49%
Serviços Comerciais6,58%
Tecnologia Eletrônica6,33%
Tecnologia em Saúde6,00%
Financeiro4,23%
Comunicações4,09%
Miscelânea3,78%
Minerais Não-Energéticos2,80%
Serviços Públicos2,79%
Consumo Duráveis2,60%
Títulos, Dinheiro & Outros0,06%
Dinheiro0,06%
Detalhamento regional das ações
11%19%45%23%
Europa45,43%
Ásia23,47%
América do Norte19,89%
Oceania11,21%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


BCIL investe em ações. Os principais setores do fundo são Retail Trade, com 18,38% de ações, e Technology Services, com 16,60% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Europe.
As principais participações da BCIL são Stantec Inc e Computershare Limited, ocupando 4,41% e 4,23% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de BCIL somaram 0,23 USD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,05 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 77,17%.
Os ativos de BCIL sob gerenciamento é de ‪34,20 M‬ USD. Subiu 29,65% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de BCIL para ‪32,01 M‬ USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, BCIL paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,08%. O Último dividendo (27 de jun. de 2025) foi de 0,23 USD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de BCIL são emitidas por Cottonwood ETF Holdings LLC sobre a marca Bancreek. O ETF foi lançado em 21 de mar. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de BCIL é de 0,80% o que significa que você tem que pagar 0,80% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
BCIL seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
BCIL investe em ações.
O preço de BCIL subiu 1,73% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 12,72%. Veja mais dinâmicas de BCIL no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,98% no último mês, apresentou uma redução de −0,89% no desempenho de três meses e aumentou 19,83% em um ano.
BCIL é negociado com um prêmio (0,58%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.