Bancreek International Large Cap ETF
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Principais estatísticas
Sobre Bancreek International Large Cap ETF
Página inicial
Data de ínicio
21 de mar. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Exchange Traded Concepts LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Identificadores
3
ISIN US30151E5419
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Produtor Manufatureiro
Comércio de Varejo
Serviços de Tecnologia
Ações99,87%
Produtor Manufatureiro16,84%
Comércio de Varejo13,72%
Serviços de Tecnologia13,30%
Financeiro9,57%
Tecnologia Eletrônica9,03%
Minerais Não-Energéticos8,44%
Serviços Industriais6,14%
Consumo de Não Duráveis6,01%
Miscelânea4,06%
Industrias de Processamento4,01%
Tecnologia em Saúde3,19%
Comunicações2,93%
Serviços Comerciais2,64%
Títulos, Dinheiro & Outros0,13%
Dinheiro0,13%
Detalhamento regional das ações
Europa65,84%
Ásia19,24%
América do Norte12,06%
Oceania2,86%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
BCIL investe em ações. Os principais setores do fundo são Producer Manufacturing, com 16,84% de ações, e Retail Trade, com 13,72% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Europe.
As principais participações da BCIL são Heidelberg Materials AG e Holcim Ltd, ocupando 4,22% e 4,22% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de BCIL somaram 0,02 USD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,05 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 122,93%.
Os ativos de BCIL sob gerenciamento é de 77,31 M USD. Subiu 2,78% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de BCIL para 52,07 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, BCIL paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,24%. O Último dividendo (31 de dez. de 2025) foi de 0,02 USD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de BCIL são emitidas por Cottonwood ETF Holdings LLC sobre a marca Bancreek. O ETF foi lançado em 21 de mar. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de BCIL é de 0,80% o que significa que você tem que pagar 0,80% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
BCIL seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
BCIL investe em ações.
O preço de BCIL caiu −0,79% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 6,57%. Veja mais dinâmicas de BCIL no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,32% no último mês, caíram −0,32% no último mês, apresentou uma redução de −4,31% no desempenho de três meses e aumentou 7,72% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,32% no último mês, caíram −0,32% no último mês, apresentou uma redução de −4,31% no desempenho de três meses e aumentou 7,72% em um ano.
BCIL é negociado com um prêmio (0,03%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.