Avantis U.S. Large Cap Value ETFAA

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

64,83USDR
+1,32+2,08%
Última atualização em 20:05 GMT
USD
Sem negociaçõesPós-mercado
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪5,99 B‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪2,93 B‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
1,66%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,001%
Total de ações em circulação
‪93,02 M‬
Razão de despesas
0,15%

Sobre Avantis U.S. Large Cap Value ETF


Emissor
American Century Cos., Inc.
Marca
Avantis
Página inicial
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-us-large-cap-value-etf/
Data de ínicio
21 de set. de 2021
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
No Underlying Index
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Distributes
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Imposto sobre distribuições
Dividendos qualificados
Consultor principal
American Century Investment Management, Inc.
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Valor
Estratégia
Mais Negociados
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 13 de março de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Comércio de Varejo
Minerais Energéticos
Ações99,85%
Financeiro19,50%
Comércio de Varejo11,68%
Minerais Energéticos10,08%
Serviços de Tecnologia7,48%
Produtor Manufatureiro7,25%
Transportes7,19%
Tecnologia Eletrônica4,81%
Tecnologia em Saúde4,79%
Comunicações4,49%
Consumo de Serviços4,05%
Serviços Industriais3,99%
Industrias de Processamento3,08%
Consumo Duráveis2,86%
Consumo de Não Duráveis2,28%
Minerais Não-Energéticos2,04%
Serviços Comerciais1,52%
Serviços de Distribuição1,32%
Serviços Públicos1,25%
Serviços de Saúde0,17%
Miscelânea0,00%
Títulos, Dinheiro & Outros0,15%
Dinheiro0,15%
Detalhamento regional das ações
0.2%99%0.7%
América do Norte99,03%
Europa0,74%
América Latina0,23%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
A
Apple Inc.AAPL
3,39%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
3,11%
J
JPMorgan Chase & Co.JPM
2,87%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
2,60%
X
Exxon Mobil CorporationXOM
2,53%
C
Chevron CorporationCVX
1,75%
T
AT&T Inc.T
1,69%
G
Gilead Sciences, Inc.GILD
1,68%
V
Verizon Communications Inc.VZ
1,58%
C
Caterpillar Inc.CAT
1,57%
Top 10 pesos22,78%
Patrimônio total 296

Dividendos


Jun '23
Set '23
Dez '23
Маr '24
Jun '24
Set '24
Dez '24
‪0,00‬
‪0,08‬
‪0,16‬
‪0,24‬
‪0,32‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
17 de dez. de 2024
17 de dez. de 2024
19 de dez. de 2024
0,304
Trimestral
23 de set. de 2024
23 de set. de 2024
25 de set. de 2024
0,273
Trimestral
24 de jun. de 2024
24 de jun. de 2024
26 de jun. de 2024
0,260
Anual
21 de mar. de 2024
22 de mar. de 2024
25 de mar. de 2024
0,220
Trimestral
18 de dez. de 2023
19 de dez. de 2023
21 de dez. de 2023
0,304
Trimestral
21 de set. de 2023
22 de set. de 2023
26 de set. de 2023
0,234
Trimestral
20 de jun. de 2023
21 de jun. de 2023
23 de jun. de 2023
0,247
Trimestral

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos