Principais estatísticas
Sobre Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
Página inicial
Data de ínicio
7 de nov. de 2023
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
American Century Investment Management, Inc.
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250721414
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Tecnologia Eletrônica
Produtor Manufatureiro
Ações98,98%
Financeiro16,19%
Tecnologia Eletrônica12,61%
Produtor Manufatureiro11,40%
Industrias de Processamento8,09%
Tecnologia em Saúde5,74%
Consumo de Não Duráveis5,45%
Minerais Não-Energéticos5,35%
Serviços de Tecnologia4,68%
Comércio de Varejo3,85%
Consumo de Serviços3,53%
Serviços Públicos3,45%
Consumo Duráveis3,28%
Serviços Industriais3,19%
Transportes3,07%
Serviços Comerciais2,46%
Serviços de Distribuição1,89%
Minerais Energéticos1,67%
Serviços de Saúde1,67%
Comunicações1,31%
Miscelânea0,10%
Títulos, Dinheiro & Outros1,02%
UNIT0,85%
Dinheiro0,14%
Miscelânea0,01%
Rights & Warrants0,01%
Temporary0,01%
Detalhamento regional das ações
Ásia75,95%
América Latina6,97%
Oriente Médio6,15%
Europa4,24%
África4,12%
América do Norte2,30%
Oceania0,28%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
AVEE investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 16,19% de ações, e Electronic Technology, com 12,61% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da AVEE são Hyosung Heavy Industries Corp. e GFH Financial Group BSC, ocupando 0,49% e 0,42% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de AVEE somaram 0,37 USD. Seis meses antes disso, o emissor pagou 1,30 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 250,81%.
Os ativos de AVEE sob gerenciamento é de 64,96 M USD. Subiu 12,55% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de AVEE para 32,34 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, AVEE paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,66%. O Último dividendo (26 de jun. de 2025) foi de 0,37 USD. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de AVEE são emitidas por American Century Cos., Inc. sobre a marca Avantis. O ETF foi lançado em 7 de nov. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de AVEE é de 0,42% o que significa que você tem que pagar 0,42% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
AVEE seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
AVEE investe em ações.
O preço de AVEE caiu −2,60% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 13,16%. Veja mais dinâmicas de AVEE no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −1,93% no último mês, caíram −1,93% no último mês, apresentou um aumento de 0,11% no desempenho de três meses e aumentou 16,52% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −1,93% no último mês, caíram −1,93% no último mês, apresentou um aumento de 0,11% no desempenho de três meses e aumentou 16,52% em um ano.
AVEE é negociado com um prêmio (0,27%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.