Principais estatísticas
Sobre Virtus Alphasimplex Managed Futures ETF
Página inicial
Data de ínicio
15 de mai. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Sintético
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Virtus Alternative Investment Advisers LLC
Distribuidor
VP Distributors LLC
ISIN
US92790A8760
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Dinheiro94,65%
Fundo mútuo5,35%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
Os ativos de ASMF sob gerenciamento é de 26,56 M USD. Está caindo 1,79% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de ASMF para 17,34 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, ASMF paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,68%. O Último dividendo (27 de dez. de 2024) foi de 0,39 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de ASMF são emitidas por Virtus Investment Partners, Inc. sobre a marca Virtus. O ETF foi lançado em 15 de mai. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de ASMF é de 0,80% o que significa que você tem que pagar 0,80% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ASMF seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ASMF investe em dinheiro.
O preço de ASMF subiu 2,09% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −3,40%. Veja mais dinâmicas de ASMF no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 3,78% no desempenho de três meses e diminuiu −1,28% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 3,78% no desempenho de três meses e diminuiu −1,28% em um ano.
ASMF é negociado com um prêmio (0,32%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.