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AltShares Merger Arbitrage ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪79,67 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪17,83 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
1,11%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,1%
Total de ações em circulação
‪2,85 M‬
Razão de despesas
0,84%

Sobre AltShares Merger Arbitrage ETF


Emissor
Water Island Capital Partners LP
Marca
Altshares
Página inicial
Data de ínicio
7 de mai. de 2020
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Imposto sobre distribuições
Receita ordinária
Consultor principal
Water Island Capital LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC

Classificação


Classe de Ativo
Alternativas
Categoria
Estratégias de fundos hedge
Foco
Comprado/Vendido
Nicho
Arbitragem de fusões
Estratégia
Multi-fator
Localização
Mercados Desenvolvidos
Esquema de ponderação
Multi-fator
Critério de seleção
Multi-fator

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Serviços de Tecnologia
Financeiro
Dinheiro
Ações91,07%
Serviços de Tecnologia14,98%
Financeiro13,52%
Tecnologia em Saúde8,14%
Comunicações5,82%
Minerais Não-Energéticos5,78%
Industrias de Processamento3,32%
Consumo de Não Duráveis2,94%
Consumo de Serviços2,73%
Comércio de Varejo2,43%
Serviços de Distribuição2,40%
Transportes2,35%
Serviços Industriais2,22%
Serviços Públicos1,99%
Produtor Manufatureiro1,75%
Tecnologia Eletrônica1,53%
Serviços Comerciais1,19%
Títulos, Dinheiro & Outros8,93%
Dinheiro33,54%
Temporary0,61%
Miscelânea−25,21%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos