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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
79,67 M
USD
Fluxo de fundo (1A)
17,83 M
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
1,11%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,1%
Total de ações em circulação
2,85 M
Razão de despesas
0,84%
Sobre AltShares Merger Arbitrage ETF
Emissor
Water Island Capital Partners LP
Marca
Altshares
Página inicial
altsharesetfs.com
Data de ínicio
7 de mai. de 2020
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Imposto sobre distribuições
Receita ordinária
Consultor principal
Water Island Capital LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Classificação
Classe de Ativo
Alternativas
Categoria
Estratégias de fundos hedge
Foco
Comprado/Vendido
Nicho
Arbitragem de fusões
Estratégia
Multi-fator
Localização
Mercados Desenvolvidos
Esquema de ponderação
Multi-fator
Critério de seleção
Multi-fator
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Serviços de Tecnologia
Financeiro
Dinheiro
Ações
91,07%
Serviços de Tecnologia
14,98%
Financeiro
13,52%
Tecnologia em Saúde
8,14%
Comunicações
5,82%
Minerais Não-Energéticos
5,78%
Industrias de Processamento
3,32%
Consumo de Não Duráveis
2,94%
Consumo de Serviços
2,73%
Comércio de Varejo
2,43%
Serviços de Distribuição
2,40%
Transportes
2,35%
Serviços Industriais
2,22%
Serviços Públicos
1,99%
Produtor Manufatureiro
1,75%
Tecnologia Eletrônica
1,53%
Serviços Comerciais
1,19%
Títulos, Dinheiro & Outros
8,93%
Dinheiro
33,54%
Temporary
0,61%
Miscelânea
−25,21%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos